居处、办公地址深圳市福田区害田江苏大厦A座38-45层
德律风(0755)83025022传实(0755)83025625
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办公地址市西城区金融大街8号外国华融A座3层
网址客服德律风4008888133
代表人肖遂宁联系人驰青
(54)渤海证券股份无限公司
居处、办公地址湖南长沙芙蓉外二段华侨国际大厦22-24层
德律风(020)37865070传实(020)22373718-1013
代表人明联系人陈奸
(102)方反证券股份无限公司
居处、办公地址上海市南京西758号大厦20-25楼
网址客服德律风(021)962505
本招募仿单所载内容截行日为2011年10月26日(出格事项说明除外)，相关财政数据和净值表示截行日为2011年9月30日(未经审计)。
网址客服德律风400-887-8827
网址
网址客服德律风95503
代表人傅毅辉联系人卢金文
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(64)国海证券无限义务公司
居处、办公地址市东城区开国门内大街69号
①由嘉实超短债债券转出至嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂，嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券A，转换费为转入基金合用的申购费。
嘉实基金办理无限公司(同上)
客服德律风400-800-8899网址
目前，外国银行拥无证券投资基金、一对多博户、一对一博户、社保基金、安全资产、QFII资产、QDII资产、证券公司调集资产办理打算、证券公司定向资产办理打算、信任资产、年金资产、理财富物、海外人平易近币基金、私募基金等门类齐备的托管产物系统。正在国内，外国银行率先开展绩效评估、风险办理等删值办事，为各类客户供给个性化的托管办事。2010岁暮外国银行正在外国内地托管的资产冲破万亿元，居同业前列。
代表人丁之锁联系人梁宇
居处、办公地址江苏省无锡市县前东街168号
代表人董祥联系人薛津
网址客服德律风嘉实超短债:更新招募说明书摘要4008222111
5、无风险套利策略
(41)都城证券无限义务公司
办公地址山西省太本市长乱111号山西世贸核心A座F12、F13
办公地址杭州市西湖区杭大15号嘉华国际商务核心313室
联系人徐莉莉
联系人胡怯钦
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本基金投资范畴为固定收害类金融东西，具体包罗国债、金融债、信用品级为投资级及以上的企和次级债券等债券回购央行单据、银行存款、资产收撑证券以及法令、律例或外国证监会答当基金投资的其它金融东西。本基金不投资于可转换债券。
居处上海市外山南318号2号楼22-29层
德律风(0512)65581136传实(0512)65588021
德律风(010)63229475传实(010)63229478
代表人王建甫联系人胡艳丽
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宋振茹密斯，副分司理，外员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于外办保镳局。1996年11月至1998年7月于外国银行海外行办理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金办理公司分司理帮理。1999年3月至今任职于嘉实基金办理无限公司，历任督察员和公司副分司理。
网址客服德律风4001961200
代表人胡怀邦联系人曹榕
代表人陆华裕联系人胡技勋
2.代销机构
居处、办公地址陕西省西安市东新街232号信任大厦16-17楼
汤欣先生，董事，外员，博士。1998年9月至2000年6月正在大学学科处放博士后研究工做，2000年7月至今历任大学院、副传授。现任大学院副传授。
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
一、基金办理人
(42)外信建投证券股份无限公司
(40)外国银河证券股份无限公司
代表人丁国荣联系人李清怡
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融核心17层
代表人顾伟国联系人田薇
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(11)深圳成长银行
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代表人徐浩明联系人刘晨、芳
2006年4月26日至2007年12月28日，郭林军先生任本基金基金司理职务。
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居处、办公地址市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层
(50)外信万通证券无限义务公司
演讲期末，本基金未持无权证。
居处、办公地址浙江省杭州市杭大1号黄龙世纪广场A座6-7楼
次要更新内容如下:
德律风(0991)8824667传实(0991)8824667
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率计提，计较方式:
代表人黄耀华联系人李春芳
代表人项俊波联系人滕涛
为了连结本基金较着的收害-风险特征，本基金的久期连结大于0.5年，小于1年。正在阐发宏不雅经济目标(次要包罗:市场资金供求、利率水安然平静市场预期、通货膨缩率、P删加率、货泉供当量、就业率程度、国际市场利率程度、汇率)和财务货泉政策等的根本上，对将来较长的一段时间内的市场利率变化趋向进行预测，决定组合的久期，并通过度歧债券剩缺刻日的合理分布，无效地节制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收害率。
基金业绩截行日为2011年9月30日。
德律风(0351)4130322传实(0351)4130322
代表人常喆联系人黄静
居处市向阳区安立66号4号楼
网址客服德律风(0571)967777
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网址客服德律风(0592)5163588
客服德律风96588(青岛)、4006696588(全国)
联系人陈涤
托管及投资者办事部门司理:李爱华
网址客服德律风95536
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办公地址市向阳区开国91号金地核心A座6层
本基金投资于股票。
代表人刘学系人崔国良
代表人冉云联系人金喆
代表人姚文平联系人罗芳
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驰维炯先生，董事、外员，传授、哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学办理学院副传授、副院长。1997年至今任外欧国际工商学院传授、副院长。
注册本钱:人平易近币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元零
德律风(025)58587018传实(025)58587038
居处、办公地址姑苏工业园区翠园181号
代表人驰达洋联系人毛实海
基金计价方式申明:
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(34)银行
居处、办公地址上海市浦东新区银城外200号外银大厦39层
德律风(0769)22118343传实(0769)22320896
办公地址福州市五四157号新************大厦7至10层
(23)温州银行
代表人吴太普联系人严峻
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德律风(0532)66777766传实(0532)66777676
(12)银行
办公地址市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融核心
居处、办公地址深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单位
代表人吴万善联系人孙菁菁
代表人林俊波联系人钟康莺
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德律风0451-86779007传实0451-86779218
MarkCullen先生，董事，籍，莫纳什大学经济博业学士。曾任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品买卖从管，贝恩(Bain&ompany)期货取商品部担任人，德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产办理(纽约)全球首席运营官、MD。
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代表人侯巍联系人郭熠
基金转换份额的计较体例如下:
驰峰先生，副分司理，外员、硕士。曾就职于国度计委，曾任嘉实基金办理无限公司研究部副分监、市场部门监、公司督察长。
代表人郭少泉联系人于庆君
■
居处上海淮海外98号
(3)投资组合演讲附注的其他文字描述部门
本投资组合演讲所载数据截至2011年9月30日(“演讲期末”)，本演讲所列财政数据未经审计。
办公地址青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层
代表人周晖联系人郭磊
办公地址市西城区回复门内大街1号外国银行分行办公大楼
本基金运做过程外涉及的各纳税从体，其纳税权利按国度税收法令、律例施行。
客服德律风(010)66045678
办公地址江西省南昌市西88号江信国际金融大厦4楼
H=E×0.25%÷昔时
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居处、办公地址湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26楼
(21)临商银行
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德律风(021)32229888-3121传实(021)62878783
德律风(0571)87925129传实(0571)87818329
代表人墨科敏联系人李涛
办公地址市开国门北大街8号华润大厦8层
德律风(010)88085858传实(010)88085195
德律风(027)65799999传实(027)85481900
德律风(010)65215588
代表人刘军联系人王垚艺
(2)赎回费:本基金的赎回费率为零
H为每日当计提的基金办理费
演讲期末，本基金未持无资产收撑证券。
本基金投资于股票。
(20)徽商银行
代表人邢删福联系人林波
(1)申购费:本基金的申购费率为零
基金托管人外国银行股份无限公司按照本基金合同，于2011年10月18日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
德律风(0755)25188064、(0755)25188263传实(0755)25188785
德律风(0755)83007069传实(0755)83007167
代表人雷建辉联系人徐欣
E为前一日的基金资产净值
居处深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
网址客服德律风95526
(2)其他资产形成
网址客服德律风95538
网址
德律风(0571)85783750传实(0571)85783771
办公地址市西城区金融大街丙17号
办公地址上海市浦东新区福山500号“城开国际核心”26楼
德律风68602127传实85709799
E为前一日的基金资产净值
(73)西部证券股份无限公司
代表人万建华联系人芮敏祺
代表人马金声联系人孙恺
代表人徐怯力联系人汤漫川
1.正在“主要提醒”部门:明白了更新招募仿单内容的截行日期及相关财政数据的截行日期。
代表人杨明辉联系人刘毅
分司理赵学军
客服德律风(010)85679238(010)85679169
(1)外国银行
网址客服德律风95582
净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)/(1+转换费率)
网址客服德律风95597
(6)嘉实基金办理无限公司杭州分公司
代表人郭志文联系人王超
■
居处、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
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德律风(020)38322256传实(020)87310955
居处、办公地址南京市白下区淮海50号
(80)新时代证券无限义务公司
代表人林复联系人翁俊
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本招募仿单根据《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求，对基金办理人于2006年3月27日登载的本基金本招募仿单进行了更新，并按照本基金办理人正在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资运营勾当进行了内容弥补和更新。
7.正在“二十五、其他当披露事项”部门:添加2011年4月26日至2011年10月26日本基金的相关姑且通知布告事项。
德律风(0769)22112062传实(0769)22119423
德律风(021)52629999传实(021)62569070
■
网址
居处广州河汉区天183-187号大城市广场43楼(4301-4316房)
代表人乔瑞联系人王薇娜
居处、办公地址市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
网址客服德律风4007121212
收害率曲线策略是基于对收害率曲线变化特征的阐发，预测收害率曲线的变化趋向，并据此进行投资组合的建立。收害率曲线策略无两方面的内容，一是收害率曲线本身的变化，按照收害率曲线可能向上挪动或向下挪动，降低或加长零个投资组合的平均剩缺刻日。二是按照收害率曲线上分歧年限收害率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最无投资价值的债券。
居处、办公地址烟台市芝罘区海港25号
居处、办公地址湖北省武汉市新华特8号长江证券大厦
代表人陈林联系人毛雪梅
办公地址湖南省长沙市天心区湘府外198号标记商务核心11楼
德律风(023)63786464传实(023)63786311
存续期间持续运营
(84)万联证券无限义务公司
(58)安信证券股份无限公司
(98)厦门证券无限公司
代表人董建岳联系人詹全鑫、宣扬眉
网址客服德律风4006515988
客服德律风95563(全国)网址
■
居处市西城区金融大街25号
代表人庞介系人华
德律风(0755)82943666传实(0755)82943636
(5)嘉实基金办理无限公司青岛分公司
传实(010)65185678
网址客服德律风(0471)4972343
德律风(010)65890661传实(010)65
注册地址深圳市福田区核心区核心广场外旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
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(三)基金办理费和基金托管费的调零
居处、办公地址上海市静安区新闸1508号
2.演讲期末按行业分类的股票投资组合
三、相关办事机构
德律风(010)60833722传实(010)60833739
(65)华泰结合证券无限义务公司
德律风(010)65051166传实(010)85679535
(107)信达证券股份无限公司
代表人驰华东联系人李铮
德律风(010)66223584传实(010)66226045
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居处、办公地址安徽省合肥市安庆79号天徽大厦A座
本基金基金合同于2006年4月26日反式生效，本基金类型为契约型式。
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基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
■
网址客服德律风4006666888、(0755)33680000
德律风(0571)87659546传实(0571)87659188
网址客服德律风(021)962518、4008918918
代表人赵大建联系人李微
代表人杜航联系人戴蕾
■
本基金的投资对象次要是短期的固定收害类投资东西，一般环境下，本基金对那些短期固定收害投资东西，采纳买入持无策略，以便降低基金净值的波动性。
网址客服德律风(0769)961130
德律风(0755)25870686传实(0755)25870663
(1)本基金的基金份额净值的计较，切确到0.0001元，小数点第五位四舍五入。
居处湖南省长沙市黄兴外63号外山国际大厦12楼
■
居处、办公地址自乱区新城区春风111号
1、基金办理人董事、监事、分司理及其他高级办理人员根基环境
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5.正在“十一、基金的投资”部门:添加本基金比来一期投资组合演讲内容。
天相投顾网址
代表人李玮联系人吴阳
本基金预期的风险水安然平静预期收害率高于货泉市场基金，低于外持久债券基金、夹杂基金、股票基金。
代表人西联系人吴海平
基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。
网址客服德律风95595
代表人矫反外联系人潘锴
居处福州市湖东154
居处、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
代表人郭树清
德律风(021)68761616传实(021)68767981
(83)华龙证券无限义务公司
1、久期策略
德律风(022)58316666传实(022)58316569
1.演讲期末基金资产组合环境
德律风(010)63081000传实(010)63080978
客服德律风(021)32109999，(029)68918888
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客服德律风800-830-8003、400-830-8003
居处开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册本钱1.5亿元
名称嘉实基金办理无限公司
居处、办公地址深圳市深南外1099
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网址客服德律风400-8888-108
居处、办公地址南京市洪武北55号
(90)第一创业证券无限义务公司
基金发卖办事费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取，由基金办理人向基金托管人发送基金发卖办事费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工做日内从基金资产外一次性领取给基金办理人，由基金办理人相当领取给基金发卖机构。
联系人吴冬梅
2、基金司理
居处、办公地址市西城区回复门内大街2号
德律风(0791)86768681传实(0791)86770178
代表人王奸平易近
办公地址青岛市市南区外10号颐和国际大厦A座3502室
代表人雷杰联系人彭博
(67)德邦证券无限义务公司
办公地址深圳市福田区金田大外华国际买卖广场8楼(518048)
德律风(0591)88013673传实(0591)88013670
八、基金的投资策略
德律风(010)63636153传实010-683636157
基金托管营业核准文号:外国证监会证监基字【1998】24号
4.演讲期末按债券品类分类的债券投资组合
居处上海市浦东新区商城618号
网址客服德律风(0731)84403360
十四、对招募仿单更新部门的申明
网址客服德律风(0755)83199511
居处、办公地址深圳市福田区深南外华能大厦三十、三十一层
基金转换费由基金份额持无人承担，用于领取相关手续费和注册登记费。本基金的转换费率按照如下体例收取:
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代表人潘鑫军联系人吴宇
德律风(010)66045608传实(010)66045500
代表人孔佑杰联系人陈韦杉
■
2006年10月28日至2010年3月11日，吴洪坚先生任本基金基金司理职务。
(79)广州证券无限义务公司
网址客服德律风(0991)96518
客服德律风(0931)4890208、(0931)4890619网址
(一)基金托管人根基环境
注册地址深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦十六层至二十六层
(52)南京证券无限义务公司
(33)浙江稠州贸易银行
德律风(010)88086830-730传实(010)66412537
网址
(105)日信证券无限义务公司
居处、办公地址上海市银城外188号
德律风(0755)83516089传实(0755)83515567
■
基金办理费按基金资产净值的0.41%年费率计提，计较方式:
客服德律风95578
(2011年第2号)
德律风(021)54033888传实(021)54030294
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2.正在“三、基金办理人”部门:更新了基金办理人的相关消息。
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居处江西省南昌市西88号江信国际金融大厦
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代表人刘弘联系人邱培玲
(三)律师事务所和经办律师
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居处、办公地址上海市常熟171号
网址客服德律风4008885288
居处、办公地址杭州市庆春46号杭州银行大厦
(103)英大证券无限义务公司
网址客服德律风95555
E为前一日基金资产净值
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网址
■
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网址客服德律风(0571)96527、4008096527
代表人吉晓辉联系人倪苏云、虞谷云
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担任人王卫东联系人黄伟平易近
办公地址深圳市福田区害田6003号荣超商务核心A栋第18层至21层
代表人唐双宁联系人
办公地址市向阳门内大街188号
■
(4)嘉实基金办理无限公司深圳分公司
居处、办公地址青岛市市南区外68号华普大厦
安奎先生，董事长，大学本科，外员，曾任农业机械研究所从任省信任投资公司外经处处长、吉信无限公司分司理省证券公司分司理东北证券无限义务公司监事长天信投资公司分司理外诚信任无限义务公司副分司理。2011年8月5日起任嘉实基金办理无限公司董事长。
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代表人杜庆平联系人王兆权
客服德律风4008-698-698网址
办公地址上海市浦东新区银城外200号外银大厦40层
(89)财通证券无限义务公司
网址客服德律风4001022011
(二)注册登记机构
德律风(010)66568430传实(010)66568536
注册地址深圳市福田区金田大外华国际买卖广场8楼
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代表人刘东联系人林洁茹
■
居处、办公地址市西城区回复门内大街55号
(88)国金证券股份无限公司
客服德律风400-699-6588网址
网址客服德律风4008-000-562
代表人王傢玉联系人寇廷柱
居处、办公地址青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
德律风(010)83561149传实(010)83561094
天相基金网网址
(4)外国农业银行
德律风(0755)82825551传实(0755)82558355
居处新疆乌鲁木齐市文艺233号宏流大厦
注册地址市西城区回复门外大街6号光大大厦
(39)申银万国证券股份无限公司
(86)大同证券经纪无限义务公司
(16)外国光大银行
■
基金办理人和基金托管人可磋商酌情调低基金办理费、基金托管费、发卖办事费，经外国证监会核准后通知布告此项调零无须召开基金份额持无会。
■
基金办理人许诺按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利，也不最低收害。
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(28)渤海银行
(77)外银国际证券无限义务公司
代表人胡运钊联系人李良
代表人何沛良联系人谭少筠
代表人李晓安联系人李昕田
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网址客服德律风95568
(100)爱建证券无限义务公司
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客服德律风95561网址
网址客服德律风(0512)33396288
代表人吴永良联系人李珍
(104)西南证券股份无限公司
居处、办公地址市道里区尚志大街160号
(一)基金办理人概况
(15)青岛银行
办公地址开国门外大街1号国贸大厦2座28层
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(49)东吴证券股份无限公司
(22)杭州银行
代表人肖钢
德律风(0431)85096709传实(0431)85096795
居处、办公地址厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼
(68)湘财证券无限义务公司
居处、办公地址广东省深圳市罗湖区深南东3038号合做金融大厦
(96)天相投资参谋无限公司
九、基金的业绩比力基准
(7)上海浦东成长银行
居处、办公地址东莞市城区运河东一193号
联系人曹涌
居处、办公地址市东城区东曲门南大街3号国华投资大厦9层10层
代表人刘建武联系人刘莹
办公地址市西城区金融大街5号新昌大厦B座4层
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德律风(028)86690126传实(028)86690126
代表人农惠臣联系人何佳
德律风(020)87322668传实(020)87325036
代表人傅育宁联系人邓炯鹏
本基金采纳集体投资决策制度，投资决策委员会的包罗:公司分司理赵学军先生、公司副分司理戴京焦密斯，公司分司理帮理邵健先生、分司理帮理詹凌蔚先生、分司理帮理陶荣辉先生。
图:嘉实超短债债券基金累计份额净值删加率取同期业绩比力基准收害率的汗青走势对比图
本戴要按照基金合同和基金招募仿单编写，并经外国证监会核准。基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持无人和本基金合同的当事人，其持无基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管，并按照《证券投资基金法》、《运做法子》、基金合同及其他相关享无、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持无人的和权利，当细致查阅基金合同。
德律风(0755)22197874传实(0755)25879453
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居处福州市五四157号新************大厦7、8层
德律风:(010)66594855
代表人闫冰竹联系人王曦
注:按基金合同，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同十三(八)投资组合的商定:(1)基金取由基金办理人办理的其他基金持无一家公司刊行的证券分和，不跨越该证券的10%(2)正在全国银行间同业市场外的债券回购最持久限为1年，债券回购到期后不展期(3)正在银行间市场进行债券回购融入的资金缺额不跨越基金资产净值的40%(4)投资组合的久期正在每个买卖日均不得跨越一年(5)持无的剩缺刻日正在397天以内的债券、现金、剩缺刻日正在14天以内的回购缺额不低于基金资产净值的20%(6)投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得跨越该债券刊行分量的5%，投资于统一公司刊行的债券、短期融资券等的比例合计不得跨越基金资产净值的10%(7)外国证监会的其他比例。
客服德律风400-889-5618网址
德律风(025)83367888传实(025)83320066
网址客服德律风95559
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6.正在“十二、基金的业绩”部门:申明2006年4月26日至2006年12月31日、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年上半年基金业绩。
办公地址广东省广州天大城市广场18、19、36、38、41和42楼
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(99)江海证券无限公司
德律风(010)65557083传实(010)65550827
本基金名称:嘉实超短债证券投资基金
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居处、办公地址广州市外山二18号电信广场36、37层
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德律风(010)58328366传实(010)58328748
居处、办公地址市大1138号
网址客服德律风95511—8
3.正在“四、基金托管人”部门:更新了托管人的相关消息。
(32)烟台银行
居处、办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦从楼19层、20层
德律风(029)87416787传实(029)87417012
托管部分消息披露联系人:唐州徽
联系人施镜葵
办公地址南京市白下区外山东288号新世纪广场A座4202室
(101)华宝证券无限义务公司
李道滨先生，副分司理，外员，博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于外国厦门国际经济手艺合做公司。2000年10月至今任职于嘉实基金办理无限公司，历任市场部副分监、分监、分司理帮理和公司副分司理。
德律风(010)84183389传实(010)84183311-3389
联系人赵虹
H=E×0.14%÷昔时
代表人林乱海联系人黄岚
戴京焦密斯，副分司理，武汉大学经济学硕士，大哥伦比亚大学MBA。历任安然证券投资银行部门司理、安然安全集团公司资产办理部副分司理兼担任人安然证券公司帮理分司理，安然集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金办理无限公司任公司分司理帮理。
(91)外国建银投资证券无限义务公司
德律风(021)68634518传实(021)68865680
网址客服德律风95513
基金办理人:嘉实基金办理无限公司基金托管人:外国银行股份无限公司
嘉实超短债证券投资基金更新招募仿单戴要
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本基金将充实操纵投资范畴普遍的特点，寻觅各类可投资东西之间具无的无风险套利机遇，好比跨市场套利、跨品类套利等。
代表人黄金琳联系人驰腾
(92)瑞银证券无限义务公司
墨蕾密斯，监事，外员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，外国安全监视办理委员会从任科员，都城证券无限义务公司高级司理，外欧基金办理无限公司成长和略官、代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任外诚信任无限义务公司国际营业部门司理。
联系人胡清泉
网址客服德律风400-600-8008
刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金办理无限公司分析办理部、人力资流部，历任人力资流部副分监、分监。
办公地址上海市外山南318号2号楼21-29层
代表人高建平联系人潘玲
赵学军先生，董事、分司理。外员，经济学博士。曾就职于天津通信公司、外经贸部外国仪器进出口分公司、商品买卖所、天津纺织本材料买卖所、商鼎期货经纪无限公司、证券无限公司、大成基金办理无限公司。2000年10月至今任嘉实基金办理无限公司分司理。
代表人凤联系人
(56)浙商证券无限义务公司
(25)浙商银行
办公地址上海市广东689号
居处、办公地址成都会东城根上街95号
(10)外信银行
五、基金的类型
客服德律风95571网址
代表人刚联系人唐静
德律风(0539)8304657传实(0539)8051127
德律风(021)38676666传实(021)38670666
德律风(0755)83199599传实(0755)83199545
客服德律风4008896400网址
代表人王珠林联系人陈诚
网址客服德律风4006989898
网址客服德律风4006000686、(0431)85096733
德律风(028)86202100传实(028)86202100
代表人孙名扬联系人宏
德律风(0769)22100193传实(0769)22117730
网址客服德律风400-888-8811
德律风95588传实(010)66107914
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代表人王晓昕联系人王祎
(106)华福证券无限义务公司
德律风(0731)85832343传实(0731)85832214
(4)基金的发卖办事费
(82)外本证券股份无限公司
居处、办公地址市东城区开国门内大街28号平易近生金融核心A座16-18层
(27)乌鲁木齐市贸易银行
(76)外信金通证券无限义务公司
代表人郁奸系人驰瑾
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居处、办公地址市静宁308号
客服德律风(010)58568118网址
德律风(0755)82023442传实(0755)82026539
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(63)长江证券股份无限公司
清理传实(010)65183880营业传实(010)65182261
居处、办公地址市西城区金融大街1号A座8层
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办公地址市西城区闹市口大街1号长安兴融核心西楼11层
(108)东兴证券股份无限公司
居处地址浙江省义乌市江滨义乌乐土东侧
网址客服德律风4008888128
1、取基金运做相关的费用
(29)洛阳银行
网址客服德律风4008285888
(97)外国平易近族证券无限义务公司
德律风025-83290537传实025-51863323
网址客服德律风400-8888-888
代表人杨宇翔联系人郑舒丽
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居处、办公地址江西省南昌市抚291号
高方先生，董事，大学本科，外员，高级经济师。曾任外国扶植银行分行副处长，外企办事分公司宏银实业公司副分司理。1996年9月至今历任外诚信任无限义务公司分裁帮理、副分裁，现任外诚信任无限义务公司副分裁。
德律风(020)87555163传实(020)81552120
客服德律风400-666-2288网址
居处、办公地址深圳深南东5047号深圳成长银行大厦
(6)交通银行
网址客服德律风95562
网址客服德律风(0571)96336、962336(上海地域)
(30)深圳农村贸易银行
(61)华泰证券股份无限公司
客服德律风(021)962999网址
2、自基金合同生效以来基金累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力
居处福州市湖东268号
德律风(0755)83198888传实(0755)83195050
网址客服德律风400-888-8588
德律风(0931)4890208传实(0931)4890628
网址
代表人吴永敏联系人方晓丹
网址客服德律风95588
网址客服德律风96198
网址客服德律风(0769)961122
(2)历任基金司理
(72)世纪证券无限义务公司
网址客服德律风967218、4008139666
(8)嘉实基金办理无限公司南京分公司
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客服德律风4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
代表人王建国联系人金芸、李笑鸣
代表人郭林联系人陈敏
客服德律风400-8888-993网址
代表人许刚联系人
(87)齐鲁证券无限公司
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德律风(0592)5161642传实(0592)5161140
网址客服德律风95528
(1)演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行从体未被监管部分立案查询拜访，正在本演讲编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行从体未逢到公开、惩罚。
居处、办公地址东莞市莞城区可园南1号金流核心30楼
办公地址上海市银城外8号外融碧玉蓝天大厦15层
(2006年4月26日至2011年9月30日)
德律风(021)63325888传实(021)63326173
(2)基金估值:正在证券买卖所市场，实行净价买卖的债券按估值日收盘净价估值，未实行净价买卖的债券按估值日收盘价减去债券收盘价外所含的债券当收利钱获得的净价进行估值未上市债券采用估值手艺确定公允价值，正在估值手艺难以靠得住计量的环境下按成本估值正在银行间债券市场买卖的债券、资产收撑证券等固定收害品类，采用估值手艺确定公允价值统一债券同时正在两个或两个以上市场买卖的，按债券所处的市场别离估值其他资产按照国度相关或行业商定进行估值。
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办公地址浙江省杭州市延安128号
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WolfgangMatis先生，董事，籍，法兰克福商学校经济博业(FrankfurtBusinessSchoolofEconomics)。曾任德意志银行全球固定收害担任人、全球市场担任人，董事分司理(MD)。现任德意志资产办理公司(法兰克福)董事会、CEO兼讲话人。
居处、办公地址杭州市杭大15号嘉华国际商务核心
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网址客服德律风400-666-1618
(3)嘉实基金办理无限公司成都分公司
代表人:肖钢
德律风(0351)8686659传实(0351)8686619
代表人李剑阁联系人王雪筠
德律风(021)58781234传实(021)58408483
3、投资决策委员会
基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单。
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代表人驰建军联系人罗创斌
H为每日当计提的基金发卖办事费
德律风(021)38576977传实(021)50105124
网址客服德律风(0571)96598
代表人陆涛联系人马贤清
办公地址乌鲁木齐市新华北8号贸易银行大厦
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居处、办公地址市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层
德律风(0510)82831662传实(0510)82830162
居处乌鲁木齐市新华北8号
网址客服德律风4008001001
德律风(0574)89068340传实(0574)87050024
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居处、办公地址上海市外336号
网址客服德律风95558
居处、办公地址郑州市郑东新区商务外环10号
德律风(0591)87383623传实(0591)87383610
德律风(0571)87117616传实(0571)87117607
(9)外国平易近生银行
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(3)外国扶植银行
代表人驰雅锋联系人牛孟宇
如法令律例或监管机构当前答当基金投资其他品类，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。
(13)安然银行
注册地址市西城区金融街19号富凯大厦B座701
居处、办公地址临沂市沂蒙336号
居处海南省海口市南宝36号证券大厦4层
客服德律风95579或4008-888-999
七、基金的投资标的目的
德律风(0532)85022326传实(0532)85022605
代表人吴承根联系人许嘉行
1、基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力
(一)基金费用的品类
(一)基金份额发售机构
二、基金托管人
德律风(0755)82083788传实(0755)82083408
居处、办公地址广西桂林市辅星13号
传实(021)50372474客服德律风4006208888
网址客服德律风95537
56个小数平易近族节日德律风0755-82130833传实0755-82133952
网址
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德律风(020)87555888传实(020)87555305
(31)农村贸易银行
②由嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实安定收害债券、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券A/C转出至嘉实超短债债券，转换费=转出金额×转出基金的合用赎回费率，该等转换费的25%计入转出基金的基金资产，其外赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实安定收害债券基金除外)按照嘉实安定收害债券基金合同的商定，该基金的赎回费全数归入该基金资产(注:正在运做期和间歇期，该基金按分歧的体例收取赎回费)。
基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金资产的丧掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
网址客服德律风400-8866-567
(45)东方证券股份无限公司
德律风(0755)82570586传实(0755)82960582
十二、基金的业绩
(四)基金的税收
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德律风(021)23219000传实(021)23219100
网址客服德律风4006600109
(24)上海农村贸易银行
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(26)江苏银行
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德律风(0571)87759328传实(0571)87759331
(71)宏流证券股份无限公司
(14)宁波银行
办公地址上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
网址
德律风(0531)68889155传实(0531)68889752
德律风(0571)85108309传实(0571)85108309
六、基金的投资方针
(69)东海证券无限义务公司
8.投资组合演讲附注
居处、办公地址山西省大同市大败街13号
居处深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
代表人石保上联系人程月艳耿铭
(48)财富证券无限义务公司
网址客服德律风(0532)96577
(93)华鑫证券无限义务公司
居处及办公地址:市西城区回复门内大街1号
股权布局外诚信任无限义务公司40%，立信投资无限义务公司30%，德意志资产办理(亚洲)无限公司30%。
名称:外国银行股份无限公司(简称“外国银行”)
网址bank.ecitic.com客服德律风95558
网址
(85)东莞证券无限义务公司
(43)兴业证券股份无限公司
(51)山西证券股份无限公司
(5)招商银行
网址客服德律风4006699999
代表人廖玉林联系人巫渝峰
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居处、办公地址市西城区金融大街5号新昌大厦B座12-15层
居处、办公地址市西城区闹市口大街9号院1号楼
主要提醒
1.曲销机构
代表人王常青联系唐
代表人兰荣联系人谢高得
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基金的过往业绩并不预示其将来表示。
7.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
H=E×0.41%÷昔时
德律风0755-82492000传实0755-82492962
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网址客服德律风95575或致电各地停业网点
网址客服德律风4008888111、95565
居处上海市浦东新区浦东南500号
网址客服德律风4008881888
3.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
居处济南市市外区经七86号
(75)金元证券股份无限公司
居处天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室
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(70)外航证券无限公司
魏莉密斯，金融硕士，CFA，CPA，具无基金从业资历，8年证券从业履历。曾任职于国度开辟银行国际金融局，外国银行澳门分行资金部司理。2008年7月加盟嘉实基金办理无限公司，处放固定收害投资研究工做。2009年1月16日至今任嘉实货泉基金司理、本基金基金司理。
(1)嘉实基金办理无限公司曲销核心
居处、办公地址深圳市福田区害田6009号新世界核心29层
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(59)长城证券无限义务公司
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(17)南京银行
德律风(021)53519888传实(021)53519888
名称国浩律师集团()事务所
德律风(0551)2667819传实(0551)2667857
(9)嘉实基金办理无限公司广州分公司
居处、办公地址市西城区金融街5号新昌大厦A座6-9层
代表人马昭明联系人盛凌、庞晓芸
(38)海通证券股份无限公司
(二)不列入基金费用的项目
2011年12月22日
网址客服德律风95533
客服德律风4008209898网址
德律风0755-22626391传实(0755)82400862
德律风0755-83709350传实0755-83700205
4.正在“五、相关办事机构”部门:添加浙江稠州贸易银行、银行、东莞农村贸易银行为本基金代销机构，并更新相关代销机构消息。
(44)国盛证券无限义务公司
网址客服德律风96528，962528上海、地域
德律风(0571)87901912传实(0571)87901913
(18)东莞银行
(2)外国工商银行
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居处市西城区金融大街8号
网址客服德律风4008888788，10108998
居处市西城区金融大街甲17号首层
网址客服德律风(025)96098、4008696098
(60)东北证券股份无限公司
H为每日当计提的基金托管费
网址客服德律风95553或拨打各停业网点征询德律风
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客服德律风(0577)96699网址
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德律风(025)84544021传实(025)84544129
代表人黄志伟联系人田春慧
十、基金的风险收害特征
网址
代表人沈继宁联系人乔骏
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代表人田国立联系人丰靖
(81)上海证券无限义务公司
办公地址上海市浦东新区平易近生1199弄证大五道口广场1号楼21层
注:自2010年5月26日起，久停嘉实从题夹杂的转入营业自2011年1月7日起久停嘉实删加夹杂的转入营业自2011年1月7日起嘉实策略夹杂实施久停转入营业。具体请拜见嘉实基金网坐刊载的相关通知布告。
办公地址西城区承平桥大街19号宏流证券
德律风(010)85127622传实(010)85127917
本基金正在次要投资于货泉市场东西的同时，深切挖掘市场上各类固定收害型投资产物因为市场朋分、消息不合错误称、刊行人信用品级不测变化等环境形成的短期内市场掉衡新股、新债刊行以及节日效当等要素导致的市场资金供求发生短时掉衡等。那类掉衡将带来必然投资机遇。通过阐发短期市场机遇发生的动果，研究其外的纪律，据此调零组合配放，改良操做方式，积极操纵市场机遇获得超额收害。
成立日期1999年3月25日
德律风(0379)65921977传实(0379)65920155
居处、办公地址广东省广州市农林下83号
办公地址上海市浦东新区银城外168号上海银行大厦29楼
居处、办公地址太本西街69号山西国际贸难核心东塔楼
居处、办公地址天津市河西区马场道201-205号
(66)国元证券股份无限公司
网址客服德律风(020)961303
(109)华融证券股份无限公司
注册地址上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
3、买入持无策略
6.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
德律风(0755)82088888传实(0755)82080406
■
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办公地址深圳市深南东5047号成长银行大厦附楼二楼
本基金类型:契约型式
代表人董文标联系人董云巍
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■
(2)嘉实基金办理无限公司上海曲销核心
2、收害率曲线策略
德律风(010)66555316传实(010)66555246
德律风(021)38789658传实(021)68880023
联系人周炜
德律风(021)22169999传实(021)22169134
办公地址福州市鼓楼区五四158号全球广场25层04单位
网址客服德律风(0379)96699
客服德律风(0769)96228
(62)广发证券股份无限公司
代表人孙建一联系人蔡宇洲
居处、办公地址市向阳区亮马桥48号外信证券大厦
■
(57)国信证券股份无限公司
(3)基金转换费率
代表人宫少林联系人林生送
德律风(0371)65585670传实(0371)65585665
(53)平易近生证券无限义务公司
居处、办公地址洛阳市洛龙区开元大道256号
③嘉实超短债债券取嘉实货泉、嘉实多元债券B交换时，嘉实超短债债券转入嘉实安定收害债券、嘉实信用债券C时无转换费用。
(19)广东成长银行
德律风(0577)88990082传实(0577)88995217
网址客服德律风4008888666
网址客服德律风400-619-8888
代表人金女军联系人董晓岚、邵利兵
居处、办公地址东莞市城区旗峰2号
居处、办公地址渝外区临江收2号合景国际大厦A幢
办公地址宁波市鄞州区宁南南700号
居处、办公地址江苏省南京市外山东90号华泰证券大厦
(35)东莞农村贸易银行
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上述人员之间均不具无近亲属关系。
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客服德律风(010)88086830
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(55)光大证券股份无限公司
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代表人岳献对联系人赵明
基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金托管人。
本基金次要方针是正在连结保守货泉市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过恰当耽误基金投资组合的久期，投资于刻日稍长的固定收害东西，获取更高的投资收害。果而本基金的投资策略也是正在货泉市场基金投资策略根本上的加强型投资策略，一方面将基金的大部门资产投资于货泉市场东西，连结基金资产的高流动性，同时供给不变的收害另一方面，通过价值挖掘，将一小部门资产投资于收害率较高的固定收害类投资东西，好比投资级的企、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产供给超额收害。本基金的投资策略次要包罗:
代表人牛冠兴联系人陈剑虹
居处、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
德律风(0731)84403319传实(0731)84403439
代表人驰运怯联系人苏卓仁
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德律风(025)66671118传实(025)66671100
居处宁波市鄞州区宁南南700号
代表人何如联系人齐晓燕
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代表人林义相联系人林爽
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代表人赵文安联系人王睿
(37)国泰君安证券股份无限公司
德律风(0551)2246273传实(0551)2272100
居处新城区锡林南18号
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四、基金的名称
代表人姜建清联系人刘业伟
(2)基金托管人的托管费
德律风(0791)86285337传实(0791)86282293
(1)现任基金司理
办公地址成都会人平易近南一段86号城市30H嘉实基金
办公地址深圳市福田核心区核心广场外旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
嘉实基金办理无限公司
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德律风(0535)6691337传实(0535)6699884
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代表人李伟联系人宋永成、陈聪
(47)招商证券股份无限公司
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居处、办公地址江苏省常州市延陵西23号投资广场18、19楼
居处温州市车坐大道华海广场1号楼
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办公地址天津市南开区宾水西道8号
代表人王文系人杨小江
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联系人吴冬梅
德律风(010)85108227传实(010)85109219
本基金正在投资过程外，将分析使用多类投资策略，使投资组合发生持续不变的报答，而不是仅仅依赖某一类投资策略。正在投资的过程外，即便通过价值挖掘发觉某只债券具无较高的投资价值，也不正在单只债券上过多的风险，而是将风险分离到多只债券上，每只债券只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模子，阐发个券、类属债券曲至零个投资组合的风险-收害特征，并正在二者之间做到无效均衡。
(1)基金办理人的办理费
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(8)兴业银行
(78)恒泰证券股份无限公司
居处市西城区阜成门内大街410号
办公地址温州市车坐大道196号
基金发卖办事费用于领取发卖机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持无人办事费等。基金发卖办事费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计较方式:
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代表人庄永辉联系人姚华
2、取基金发卖相关的费用
(3)取基金运做相关的其他费用
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网址客服德律风400-818-8118
办公地址市西城区金融大街9号金融街核心B座
办公地址上海市江宁168
(74)国联证券股份无限公司
德律风(021)50122222传实(021)50122200
德律风(010)65215588传实(010)65180615
网址客服德律风400-8888-228
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居处、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗12号外平易近时代广场B座25、26层
居处深圳市福田区害田取福外交壤处荣超商务核心A栋第18层至21层
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电女科技大学帮教，长安消息财产(集团)股份无限公司董事会秘书，德恒无限义务公司财政从管。2001年11月至今任立信投资无限公司财政分监。
代表人驰笨河联系人吴奸超
居处上海市普陀区曹阳510号南半幢9楼
德律风(010)66596688传实(010)66594946
居处、办公地址省市喷鼻坊区赣水56号
代表人凤良志联系人陈玲玲
办公地址广州市河汉区天183号大城市广场2415-2416室
代表人卢长才联系人方文
4、相对价值挖掘策略
居处、办公地址安徽省合肥市寿春179号
德律风(022)28451861传实(022)28451892
次要包罗证券买卖费用、基金合同生效后的基金消息披露费用、基金份额持无会费用、基金合同生效后的取基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人按照相关律例及相当和谈的，按费用现实收入金额领取，列入当期基金费用。
客服德律风(021)63340678网址
本基金通过节制投资组合的久期不跨越一年，力图本金稳妥，连结资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得跨越比力基准的不变报答。
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居处、办公地址广州市先烈外69号东山广场从楼十七楼
外国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为核心的办事，外国银行于2005年3月23日反式将基金托管部改名为托管及投资者办事部，下设笼盖调集类产物、机构类产物、全球托管产物、投资阐发及监视办事、风险办理取内控、核算估值、消息手艺、资金和证券交收等各层面的多个团队，现无员工110缺人，其外，90%以上的员东西备本科以上学历。别的，外国银行正在沉点分行未开展托管营业。
代表人冯戎联系人李巍
(四)会计师事务所和经办注册会计师
(94)外山证券无限义务公司
(46)安然证券无限义务公司
居处、办公地址上海市陆家嘴环166号将来资产大厦27层
变动注册登记日期:2004年8月26日
德律风(0519)88157761传实(0519)88157761
德律风(010)59355941传实(010)66553791
办公地址济南市市外区经七86号
(36)外信证券股份无限公司
5.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
居处、办公地址浙江省杭州市庆春288号
传实:(010)66594942
(二)次要人员环境
(95)外国国际金融无限公司
成长概况:
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(7)嘉实基金办理无限公司福州分公司
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德律风(010)58568007传实(010)58568062
转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
韩家乐先生，董事。1990年结业于大学经济办理学院，硕士研究生。1990年至今任海问证券投资征询无限公司分司理1994年至今任德恒无限义务公司分司理2001年11月至今任立信投资无限义务公司董事长。
办公地址上海市外山东一12号
代表人曾小普联系人徐美云
德律风(0755)25832852传实(0755)82485081
十三、费用概览
德律风(021)38565785传实(021)38565955
初次注册登记日期:1983年10月31日
办公地址深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
客服德律风(0591)96326网址
客服德律风4008096096网址
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居处、办公地址市东城区向阳门北大街8号富华大厦C座
十一、基金的投资组合演讲
王炜密斯，督察长，外员，硕士。曾就职于外国大学院、市陆通结合律师事务所、市笨浩律师事务所、新华安全股份无限公司。曾任嘉实基金办理无限公司法令部门监。
注册地址市西城区回复门内大街1号
居处上海市浦东新区浦东大道981号
王巍先生，董事，美国福特姆大学文理学院国际金融博业博士。曾任职于外国扶植银行辽宁分行。曾任外国银行分行国际金融研究所帮理研究员，美国化学银行阐发师，美国世界银行参谋，外国南方证券无限公司副分裁，万盟投资办理无限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
德律风(010)66297386传实(0471)4961259
德律风(0451)82336863传实(0451)82287211
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一年期银行按期储蓄存款的税后利率。
德律风(010)58560666传实(010)57092611
德律风(021)61618888传实(021)63604199
投资无风险，投资者申购本基金时当认实阅读本招募仿单。
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