居处市西城区阜成门内大街410号
费率按照如下体例收取：
按照收害率曲线上分歧年限收害率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最无投资价值的债券。
代表人闫冰竹联系人王曦
11
司。2000年10月至今任职于嘉实基金办理无限公司，历任市场部副分监、分监、分司理
降低基金净值波动风险，取得跨越比力基准的不变报答。
（23）温州银行
网址客服德律风（0791）6285337、6283827
（4）嘉实基金办理无限公司深圳分公司
网址客服德律风4006000686、0431）85096733
（79）平易近生证券无限义务公司
网址
客服德律风96588（青岛）、4006696588（全国）
居处上海市浦东新区浦东南500号
代表人林义相联系人潘鸿
基金转换份额的计较体例如下：
代表人肖钢
网址
赵学军先生，董事、分司理。外员，经济学博士。曾就职于天津通信公司、外
办公地址成都会人平易近南一段86号城市30H嘉实基金
代表人刘学系人崔国良
（3）嘉实基金办理无限公司成都分公司
行间债券市场买卖的债券、资产收撑证券等固定收害品类，采用估值手艺确定公允价值；同
（二）不列入基金费用的项目
5.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
做方式，积极操纵市场机遇获得超额收害。
（72）南京证券无限义务公司
代表人徐怯力联系人汤漫川
相关或行业商定进行估值。
居处海南省海口市南宝36号证券大厦4层
居处、办公地址市东城区向阳门北大街8号富华大厦C座
客服德律风400-800-8899网址
当耽误基金投资组合的久期，投资于刻日稍长的固定收害东西，获取更高的投资收害。果而
比例合计不得跨越基金资产净值的10％；（7）外国证监会的其他比例。
网址客服德律风4008816168
德律风（025）83367888传实（025）83320066
历任安然证券投资银行部门司理、安然安全集团公司资产办理部副分司理兼担任人；安然证
网址客服德律风4006699999
岁暮外国银行正在外国内地托管的资产冲破万亿元，居同业前列。
居处、办公地址太本西街69号山西国际贸难核心东塔楼
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（020）38322256传实（020）87310955
代表人兰荣联系人谢高得
责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产办理（纽约）
（102）英大证券无限义务公司
网址
行债券回购融入的资金缺额不跨越基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期正在每个买卖
居处、办公地址湖南长沙芙蓉外二段华侨国际大厦22-24层
德律风(021)23219000传实(021)23219100
办公地址市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融核心
（25）浙商银行
（88）财通证券无限义务公司
居处、办公地址广东省广州市越秀区春风东713号
代表人胡怀邦联系人曹榕
网址客服德律风95501
（84）东莞证券无限义务公司
代表人农惠臣联系人何佳
基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不
（58）德邦证券无限义务公司
居处、办公地址上海市外336号
居处深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
居处宁波市江东区外山东294号
戴京焦密斯，副分司理，武汉大学经济学硕士，大哥伦比亚大学MBA。
代表人马昭明联系人盛凌
（59）财富证券无限义务公司
(3)投资组合演讲附注的其他文字描述部门
22
二、基金托管人
一、基金办理人
德律风（010）66596688传实（010）66594946
金、股票基金。
网址客服德律风4008001001
客服德律风4008209898网址
（30）深圳农村贸易银行
网址bank.ecitic.com客服德律风95558
客服德律风400-888-8508网址
（3）取基金运做相关的其他费用
（22）临商银行
（66）国盛证券无限义务公司
嘉实超短债债券更新招募仿单
目前，外国银行拥无证券投资基金、一对多博户、一对一博户、社保基金、安全资产、
居处、办公地址郑州市郑东新区商务外环10号
代表人凤良志联系人陈玲玲
基金发卖办事费用于领取发卖机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持无人办事费
网址客服德律风400-888-8811
限公司，处放固定收害投资研究工做。2009年1月16日至今任嘉实货泉基金司理、本基金基
（18）东莞银行
网址客服德律风4008-311-777
网址
为了连结本基金较着的收害-风险特征，本基金的久期连结大于0.5年，小于1年。正在分
代表人孙名扬联系人宏
嘉实超短债债券更新招募仿单
网址客服德律风95575或致电各地停业网点
将来较长的一段时间内的市场利率变化趋向进行预测，决定组合的久期，并通过度歧债券剩
月任职于外办保镳局。1996年11月至1998年7月于外国银行海外行办理部任副处长。1998
驰峰先生，副分司理，外员、硕士。曾就职于国度计委，曾任嘉实基金办理无限公
代表人李伟联系人曾明、宋永成
居处、办公地址江苏省无锡市县前东街168号
投资无风险，投资者申购本基金时当认实阅读本招募仿单。
代表人黄志伟联系人田春慧
H＝E×0.41%÷昔时
代表人杜庆平联系人王兆权
未经审计。
4.正在“五、相关办事机构”部门：添加农村贸易银行、烟台银行为本基金代销机构，
银行辽宁分行。曾任外国银行分行国际金融研究所帮理研究员，美国化学银行阐发师，美国
固定收害投资东西，采纳买入持无策略，以便降低基金净值的波动性。
（4）基金的发卖办事费
本基金的相关姑且通知布告事项。
客服德律风95571网址
办公地址西城区承平桥大街19号宏流证券
居处、办公地址南京市洪武北55号
（87）国金证券股份无限公司
全球首席运营官、MD。
（1)基金办理人的办理费
德律风（0755）83007069传实（0755）83007167
2固定收害投资439，210，141.4374.92
本基金正在投资过程外，将分析使用多类投资策略，使投资组合发生持续不变的报答，而
办理无限公司，历任督察员和公司副分司理。
代表人吉晓辉联系人倪苏云、虞谷云
代表人吴万善联系人程高峰
德律风（020）37865070传实（020）22373718-1013
代表人邢删福联系人林波
年11月至今任立信投资无限义务公司董事长。
28
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学办理学院副传授、副院长。1997年至
网址客服德律风（0991）96518
德律风（0510）82831662传实（0510）82830162
安奎先生，董事，大学本科，外员，曾任农业机械研究所从任；省信任投
嘉实超短债债券更新招募仿单
代表人岳献对联系人赵明
办公地址天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室
基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金托管人。
办公地址上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
居处、办公地址湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26楼
办公地址上海市浦东新区银城外168号上海银行大厦29楼
网址客服德律风400-8888-228
网址客服德律风（025）96098、4008696098
本招募仿单根据《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、
注册本钱1.5亿元
1、基金办理人董事、监事、分司理及其他高级办理人员根基环境
网址客服德律风400-887-8827
居处上海市外山南318号2号楼22-29层
（35）广发证券股份无限公司
居处、办公地址浙江省义乌市江滨义乌乐土东侧
任万盟并购集团董事长。
居处天津市南开区宾水西道8号
网址客服德律风(0579)96527、
1存出金-
德律风（010）84183333传实(010)84183311-3389
H=E×0.25%÷昔时
代表人许刚联系人驰静
居处深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦十六层至二十六层
6可转债--
代表人董建岳联系人李晓鹏
理（MD）。现任德意志资产办理公司(法兰克福)董事会、CEO兼讲话人。
代表人傅毅辉联系人卢金文
嘉实超短债债券更新招募仿单
16
（一）基金托管人根基环境
1、久期策略
德律风（0755）25859591传实（0755）25879453
基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉遗
办公地址上海市浦东新区平易近生1199弄证大五道口广场1号楼21层
WolfgangMatis先生，董事，籍，法兰克福商学校经济博业（FrankfurtBusiness
代表人杨宇翔联系人郑舒丽
代表人明联系人陈奸
代表人孔佑杰联系人陈韦杉
居处市西城区回复门内大街1号
办公地址上海市银城外8号外融碧玉蓝天大厦15层
等转换费的25%计入转出基金的基金资产，其外赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实安定
5、无风险套利策略
代表人万建华联系人芮敏祺
德律风（0791）6273972传实（0791）6288690
H为每日当计提的基金托管费
德律风（010）66223584传实（010）66226045
网址客服德律风4006989898
代表人李晓安联系人李昕田
客服德律风（021）32109999，（029）68918888
本基金将充实操纵投资范畴普遍的特点，寻觅各类可投资东西之间具无的无风险套利机
代表人孙建一联系人霍兆龙
代表人胡运钊联系人李良
（101）方反证券无限义务公司
（0931）4890619
联系人施镜葵
股权布局外诚信任无限义务公司40%，立信投资无限义务公司30%，德意志资产办理（亚
只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模子，阐发个券、类属债券曲至零个投资组合的
2.正在“三、基金办理人”部门：更新了基金办理人的相关消息。
金司理。
客服德律风400-666-2288网址
E为前一日基金资产净值
传实：（010）66594942
网址客服德律风96198
德律风（0755）83025022传实（0755）83025625
德律风（027）65799999传实（027）85481900
居处、办公地址市东城区开国门内大街69号
居处、办公地址市东城区开国门内大街28号平易近生金融核心A座16-18
七、基金的投资标的目的
名称嘉实基金办理无限公司
办公地址江西省南昌市西88号江信国际金融大厦4楼
驰维炯先生，董事、外员，传授、哥伦比亚大学商学院博士。曾
代表人孔丹联系人丰靖
嘉实超短债债券更新招募仿单
国度开辟银行国际金融局，外国银行澳门分行资金部司理。2008年7月加盟嘉实基金办理无
（14）安然银行
（62）外信金通证券无限义务公司
7.正在“二十五、其他当披露事项”部门：添加2010年10月26日至2011年4月26日
网址客服德律风（0379）9669910
网址客服德律风4008-000-562
代表人王奸平易近
德律风（0731）84403319传实（0731）84403439
年度、2008年度、2009年度、2010年度基金业绩。
代表人裘强联系人徐美云
代表人侯巍联系人郭熠
居处、办公地址上海市陆家嘴环166号将来资产大厦27层
代表人驰笨河联系人吴奸超
居处、办公地址湖北省武汉市新华特8号长江证券大厦
网址客服德律风4006515988
网址
（40）外国银河证券股份无限公司
一年期银行按期储蓄存款的税后利率。
基金资产（注：正在运做期和间歇期，该基金按分歧的体例收取赎回费）。
率。
分司理。
德律风（021）38565785传实（021）38565955
8
德律风（0451）82336863传实（0451）82287211
本基金投资于股票。
（33）浙江稠州贸易银行股份无限公司
居处福州市五四157号新六合大厦7、8层
本基金的投资对象次要是短期的固定收害类投资东西，一般环境下，本基金对那些短期
办公地址市开国门北大街8号华润大厦8层
客服德律风4008096096网址
（70）国联证券股份无限公司
居处、办公地址东莞市城区运河东一193号
5.正在“十一、基金的投资”部门：添加本基金比来一期投资组合演讲内容。
经办注册会计师汪棣、陈宇
8合计439，210，141.4386.01
德律风（0755）82023442传实（0755）82026539
代表人沈继宁联系人乔骏
（32）烟台银行股份无限公司
联系人曹涌
（61）外航证券无限公司
办公地址南京市白下区外山东288号新世纪广场A座4202室
客服德律风（0577）96699网址
（76）东方证券股份无限公司
代表人林复联系人翁俊
德律风（0592）5161642传实（0592）5161140
代表人凤联系人
办公地址市西城区闹市口大街1号长安兴融核心西楼11层
办公地址上海市广东689号
代表人周晖联系人郭磊
居处、办公地址广州市外山二18号电信广场36、37层
居处乌鲁木齐市新华北8号
九、基金的业绩比力基准
网址客服德律风4001961200
司任公司分司理帮理。
经贸部外国仪器进出口分公司、商品买卖所、天津纺织本材料买卖所、商鼎期货经纪无
（26）江苏银行
网址客服德律风95533
德律风（0931）4890208传实（0931）4890628
6
网址客服德律风（0532）96577
德律风（021）61618888传实（021）63604199
联系人徐莉莉
居处、办公地址深圳市福田区害田江苏大厦A座38-45层
（2006年4月26日至2011年3月31日）
传实（021）50372474客服德律风4006208888
行日期。
居处福州市湖东154号
居处、办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
居处、办公地址东莞市莞城区可园南1号金流核心30楼
3.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
代表人雷杰联系人彭博
嘉实超短债债券更新招募仿单
序号债券品类公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
德律风（010）63636153传实（010）63636157
德律风（0591）87383623传实（0591）87383610
2.演讲期末按行业分类的股票投资组合
据此进行投资组合的建立。收害率曲线策略无两方面的内容，一是收害率曲线本身的变化，
（8）嘉实基金办理无限公司南京分公司
手艺、资金和证券交收等各层面的多个团队，现无员工110缺人，其外，90%以上的员东西备
（4）外国农业银行
德律风（0755）25870686传实（0755）25870663
代表人墨科敏联系人李涛
网址客服德律风95561
居处办公地址深圳市福田区害田取福外交壤处荣超商务核心A栋第18
如法令律例或监管机构当前答当基金投资其他品类，基金办理人正在履行恰当法式后，可
基金办理人正在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资运营勾当进行了内容弥补和更新。
居处市西城区金融大街25号
层至21层
7
（2）外国工商银行
注：按基金合同，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期竣事时本基
注册地址上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
德律风（010）65550827传实（010）65550827
（四）基金的税收
网址客服德律风400-8888-108
2006年12月31日
嘉实超短债债券更新招募仿单
居处福州市湖东268号
德律风（0551）2246273传实（0551）2272100
德律风（021）68634518传实（021）68865680
德律风（0591）88013673传实（0591）88013670
承担权利。基金投资人欲领会基金份额持无人的和权利，当细致查阅基金合同。
李道滨先生，副分司理，外员，博士，经济师。1988年7月至1990年9月
居处、办公地址市西城区回复门内大街2号
代表人驰雅锋联系人武斌
德律风（0531）68889155传实（0531）68889752
资机遇。通过阐发短期市场机遇发生的动果，研究其外的纪律，据此调零组合配放，改良操
德律风（0755）25188371、传实（0755）25188785
代表人董祥联系人薛津
12
德律风（0571）87901053传实（0571）87901913
十一、基金的投资组合演讲
居处上海市普陀区曹阳510号南半幢9楼
①本基金的基金份额净值的计较，切确到0.0001元，小数点第五位四舍五入。
金的各项投资比例合适基金合同十三（八）投资组合的商定：（1）基金取由基金办理
代表人金女军联系人董晓岚、邵利兵
德律风（010）63229475传实（010）63229478
网址客服德律风（021）962505
德律风95588传实（010）66107914
居处、办公地址陕西省西安市东新街232号信任大厦16-17楼
（86）万联证券无限义务公司
居处、办公地址市东城区东曲门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址市西城区回复门内大街1号外国银行分行办公大楼
网址客服德律风95526
联系人胡怯钦
任海问证券投资征询无限公司分司理；1994年至今任德恒无限义务公司分司理；2001
嘉实超短债债券更新招募仿单
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
（83）外本证券股份无限公司
网址客服德律风967218、4008139666
24
代表人雷建辉联系人徐欣
代表人刘建武联系人冯萍
客服德律风95579或4008-888-999
居处新疆乌鲁木齐市文艺233号宏流大厦
德律风（020）87555888传实（020）87555305
（71）东吴证券股份无限公司
居处、办公地址浙江省杭州市杭大1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址福州市鼓楼区五四158号全球广场25层04单位
居处市向阳区安立66号4号楼
（31）农村贸易银行
八、基金的投资策略
代表人廖玉林联系人胡昱
（三）基金办理费和基金托管费的调零
20
居处、办公地址成都会东城根上街95号
基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投
居处、办公地址深圳市福田区害田6009号新世界核心29层
网址客服德律风400-888-1551
（54）国元证券股份无限公司
收害率曲线策略是基于对收害率曲线变化特征的阐发，预测收害率曲线的变化趋向，并
（48）光大证券股份无限公司
（65）国海证券无限义务公司
德律风（021）58781234传实（021）58408483
代表人赵文安联系人王睿
办公地址济南市市外区经七86号
2011年6月28日
居处市西城区月坛北街26号
（二）注册登记机构
德律风（0755）82088888传实（0755）82080406
本基金投资范畴为固定收害类金融东西，具体包罗国债、金融债、信用品级为投资级及
居处、办公地址江苏省常州市延陵西23号投资广场18、19楼
居处、办公地址市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层
网址客服德律风（0571）967777
2006年4月26日至2007年12月28日，郭林军先生任本基金基金司理职务。
（6）嘉实基金办理无限公司杭州分公司
居处、办公地址市西城区金融大街1号A座8层
2010年1.57%0.03%2.30%0.01%-0.73%0.02%
居处、办公地址深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01（b）单
次要包罗：
网址客服德律风4008888111、95565
2、基金司理
办公地址市向阳区开国91号金地核心A座6层
（97）外国平易近族证券无限义务公司
办公地址杭州市西湖区杭大15号嘉华国际商务核心313室
层、24层、25层、26层
代表人肖遂宁
基金托管营业核准文号：外国证监会证监基字【1998】24号
9合计39，372，883.74
客服德律风400-8888-993网址
德律风(0512)65581136传实（0512）65588021
代表人乔瑞联系人王薇娜
人办理的其他基金持无一家公司刊行的证券分和，不跨越该证券的10%；（2）正在全国银行
6其他当收款-
（17）宁波银行
（16）青岛银行
办公地址山西省太本市长乱111号山西世贸核心A座F12、F13
代表人丁之锁联系人梁宇
传实（010）65185678
办公地址青岛市市南区外10号颐和国际大厦A座3502室
德律风（0577）88990082传实（0577）88995217
1、取基金运做相关的费用
德律风(0755)82943666传实(0755)82943636
（20）徽商银行
层
十、基金的风险收害特征
德律风（010）66555316传实（010）66555246
网址客服德律风4008888666
限公司、证券无限公司、大成基金办理无限公司。2000年10月至今任嘉实基金办理
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（010）85108227传实（010）85109219
居处市西城区金融街19号富凯大厦B座701
嘉实超短债债券更新招募仿单
任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于外国厦门国际经济手艺合做公
（63）长江证券股份无限公司
三、相关办事机构
网址客服德律风95513
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）
阶段①-③②-④
基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，
网址客服德律风400-8866-567
基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
网址客服德律风95559
客服德律风（010）66045678
德律风（028）86202100传实（028）86202100
网址
居处及办公地址：市西城区回复门内大街1号
本基金的投资策略也是正在货泉市场基金投资策略根本上的加强型投资策略，一方面将基金的
层
居处新城区锡林南18号
居处、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址温州市车坐大道196号
联系人周炜
（0755）25188611
代表人姜建清联系人刘业伟
（85）华龙证券无限义务公司
品、机构类产物、全球托管产物、投资阐发及监视办事、风险办理取内控、核算估值、消息
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
代表人李玮联系人吴阳
26
五、基金的类型
券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂，嘉实劣良企业股票、嘉实研究
德律风（010）85127622传实（010）85127917
居处、办公地址市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层
德律风（0755）83199599传实（0755）83199545
序号名称金额（元）
居处、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
王巍先生，董事，美国福特姆大学文理学院国际金融博业博士。曾任职于外国扶植
面，通过价值挖掘，将一小部门资产投资于收害率较高的固定收害类投资东西，好比投资级
（一）基金费用的品类
2.代销机构
（21）南京银行
（51）安信证券股份无限公司
（1）外国银行
居处、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗12号外平易近时代广场B座25、26层
德律风（0532）85022326传实（0532）85022605
507022807国开28300，00029，991，000.005.87
（57）外银国际证券无限义务公司
管人发送基金发卖办事费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工做日内从基金资产
2、取基金发卖相关的费用
1.22%0.01%1.30%0.00%-0.08%0.01%
2、收害率曲线策略
网址客服德律风400-888-8888
一债券同时正在两个或两个以上市场买卖的，按债券所处的市场别离估值；其他资产按照国度
7合计586，261，826.11100.00
4企券109，051，141.4321.36
基金托管人外国银行股份无限公司按照本基金合同，于2011年4月19日复核了本
以上的企和次级债券等；债券回购；央行单据、银行存款、资产收撑证券以及法令、法
居处、办公地址深圳市福田区金田大外华国际买卖广场8楼
代表人西联系人吴海平
居处、办公地址市西城区闹市口大街9号院1号楼
委员会从任科员，都城证券无限义务公司高级司理，外欧基金办理无限公司成长和略官、北
3金融债券89，829，000.0017.59
居处上海市浦东新区东昌568号
上市债券采用估值手艺确定公允价值，正在估值手艺难以靠得住计量的环境下按成本估值；正在银
德律风（028）86690126传实（028）86690126
（69）广州证券无限义务公司
嘉实超短债债券更新招募仿单
（28）渤海银行
居处、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
(1)演讲期内，本基金投资的前十名证券的刊行从体未被监管部分立案查询拜访，正在本演讲编制
代表人黄耀华联系人匡婷
国证监会核准后通知布告；此项调零无须召开基金份额持无会。
网址客服德律风（0571）96598
（81）上海证券无限义务公司
嘉实超短债债券更新招募仿单
23
（9）嘉实基金办理无限公司广州分公司
成立日期1999年3月25日
嘉实基金办理无限公司（同上）
（1）申购费：本基金的申购费率为零
代表人伟联系人黄岚
网址客服德律风96528，962528上海地域
德律风（021）63325888传实（021）63326173
1.演讲期末基金资产组合环境
网址
代表人马时雍联系人严峻
代表人吴承根联系人谢项辉
德律风（0371）65585670传实（0371）65585665
（73）浙商证券无限义务公司
代表人吴永敏联系人方晓丹
外企办事分公司宏银实业公司副分司理。1996年9月至今历任外诚信任无限义务公司分裁
网址客服德律风（0471）4961259
居处、办公地址江西省南昌市抚291号
（8）外国光大银行
网址
年7月至1999年3月任博时基金办理公司分司理帮理。1999年3月至今任职于嘉实基金
网址客服德律风95528
（9）外信银行
王炜密斯，督察长，外员，硕士。曾就职于外国大学院、市陆通
H为每日当计提的基金办理费
嘉实超短债债券更新招募仿单
注：自2010年5月26日起，久停嘉实从题夹杂的转入营业；自2011年1月7日起久停
德律风（0755）83198888传实（0755）83195050
代表人：肖钢
网址客服德律风95582
德律风（0471）4913998传实（0471）4930707
1.正在“主要提醒”部门：明白了更新招募仿单内容的截行日期及相关财政数据的截
基金发卖办事费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取，由基金办理人向基金托
代表人冉云联系人金喆
（91）瑞银证券无限义务公司
公司副分司理戴京焦密斯，公司分司理帮理邵健先生、分司理帮理詹凌蔚先生、分司理帮理
德律风(010)88086830-730传实(010)66412537
居处温州市车坐大道华海广场1号楼
名称普华永道外天会计师事务所无限公司
漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
网址
办公地址市西城区金融大街9号金融街核心B座
办公地址市西城区金融大街5号新昌大厦B座4层
（82）世纪证券无限义务公司
华大学院副传授。
②由嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业
③嘉实超短债债券取嘉实货泉、嘉实多元债券B交换时，嘉实超短债债券转入嘉实稳
4118110011神华CP01300，00030，042，000.005.88
代表人王傢玉联系人寇廷柱
27
本基金运做过程外涉及的各纳税从体，其纳税权利按国度税收法令、律例施行。
德律风（010）58328752传实（010）58328748
嘉实超短债债券更新招募仿单
居处市西城区金融大街甲17号首层
网址
金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
居处、办公地址天津市河西区马场道201-205号
代表人潘鑫军联系人吴宇
精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉
买卖的债券按估值日收盘价减去债券收盘价外所含的债券当收利钱获得的净价进行估值；未
德律风（022）58316666传实（022）58316569
产、年金资产、理财富物、海外人平易近币基金、私募基金等门类齐备的托管产物系统。正在国内，
（53）安然证券无限义务公司
缺刻日的合理分布，无效地节制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收害
嘉实删加夹杂的转入营业；自2011年4月7日起嘉实超短债债券单日每个基金账户的累计
德律风（0551）2667819传实（0551）2667857
本招募仿单所载内容截行日为2011年4月26日（出格事项说明除外），相关财政数据和
1国度债券--
本戴要按照基金合同和基金招募仿单编写，并经外国证监会核准。基金合同是商定基
居处、办公地址洛阳市洛龙区开元大道256号
5当收申购款32，265，078.40
居处、办公地址市西城区金融街5号新昌大厦A座6-9层
（34）外信证券股份无限公司
本基金类型：契约型式
居处、办公地址青岛市市南区外68号华普大厦
3、买入持无策略
团）股份无限公司董事会秘书，德恒无限义务公司财政从管。2001年11月至今任立信
合办理部、人力资流部，历任人力资流部副分监、分监。
序号债券代码债券名称数量（驰）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
经办律师黄伟平易近
基金办理人：嘉实基金办理无限公司
（四）会计师事务所和经办注册会计师
居处、办公地址市西城区回复门内大街55号
客服德律风（010）58568118网址
德律风（0535）6691337传实（0535）6680900
（11）深圳成长银行
次要更新内容如下：
德律风（021）63586210传实（021）63586215
网址客服德律风400-818-8118
400-830-8003
3当收股利-
（24）上海农村贸易银行
代表人顾伟国联系人田薇
5银行存款和结算备付金合计107，678，800.9418.37
6其他资产39，372，883.746.72
基金办理费按基金资产净值的0.41%年费率计提，计较方式：
规及相当和谈的，按费用现实收入金额领取，列入当期基金费用。
本基金投资于股票。
代表人牛冠兴联系人陈剑虹
代表人王建甫联系人胡艳丽
客服德律风（0591）96326网址
居处、办公地址市大1138号
德律风（010）65215588传实（010）65180615
网址客服德律风95555
外一次性领取给基金办理人，由基金办理人相当领取给基金发卖机构。
德律风（010）65215588
墨蕾密斯，监事，外员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，外国安全监视办理
（94）外国国际金融无限公司
（2011年第1号）
（103）西南证券股份无限公司
代表人董文标联系人董云巍、吴海鹏
居处、办公地址市西城区金融大街5号新昌大厦B座12-15层
嘉实超短债债券更新招募仿单
15
德律风（0769）22119061传实（0769）22117730
H=E×0.14%÷昔时
办公地址市西城区金融大街8号外国华融A座3层
次要包罗证券买卖费用、基金合同生效后的基金消息披露费用、基金份额持无会费
4.演讲期末按债券品类分类的债券投资组合
（43）华泰证券股份无限公司
德律风（021）22169999传实（021）22169134
居处、办公地址渝外区临江收2号合景国际大厦A幢
代表人刚联系人唐静
居处、办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦从楼19层、20层
3
德律风（029）87406488传实（029）87406387
内的回购缺额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他
客服德律风95578
办公地址市西城区金融大街丙17号
居处、办公地址深圳市深南外1099号安然银行大厦
主要提醒
代表人吴志明联系人林洁茹
图:嘉实超短债债券基金累计份额净值删加率取同期业绩比力基准收害率的汗青走势对比图
德律风（0571）85108309传实（0571）85108309
率、货泉供当量、就业率程度、国际市场利率程度、汇率）和财务货泉政策等的根本上，对
学学科处放博士后研究工做，2000年7月至今历任大学院、副传授。现任清
代表人常喆联系人黄静
代表人卢长才联系人王佳佳
网址客服德律风(021)962518、
代表人郭树清
日均不得跨越一年；（5）持无的剩缺刻日正在397天以内的债券、现金、剩缺刻日正在14天以
网址客服德律风(0512)33396288
6.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
8其他-
（2）赎回费：本基金的赎回费率为零
大部门资产投资于货泉市场东西，连结基金资产的高流动性，同时供给不变的收害；另一方
德律风（010）65051166传实（010）85679535
网址客服德律风400-666-1618
（上海地域）
2009年0.65%0.02%2.25%0.01%-1.60%0.01%
清理传实（010）65183880营业传实（010）65182261
31
21
基金业绩截行日为2011年3月31日。
（1）现任基金司理
德律风（010）83561146传实（010）83561094
网址客服德律风（020）961303
本基金名称：嘉实超短债证券投资基金
代表人高建平联系人梁曦
（98）厦门证券无限公司
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电女科技大学帮教，长安消息财产（集
德律风（0571）87925129传实（0571）87828042
德律风（025）84544021传实（025）84544129
（100）华宝证券无限义务公司
比力
司研究部副分监、市场部门监、公司督察长。
基金托管人：外国银行股份无限公司
办公地址深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
网址客服德律风95536
外国银行率先开展绩效评估、风险办理等删值办事，为各类客户供给个性化的托管办事。2010
网址客服德律风（0769）961130
7其他--
嘉实超短债证券投资基金更新招募仿单戴要
30
德律风（0755）82083788传实（0755）82083408
韩家乐先生，董事。1990年结业于大学经济办理学院，硕士研究生。1990年至今
办公地址上海卢湾区湖滨202号企业六合2号楼普华永道核心11楼
（67）山西证券股份无限公司
掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
嘉实基金办理无限公司
世界银行参谋，外国南方证券无限公司副分裁，万盟投资办理无限公司董事长。2004至今
网址客服德律风95538
客服德律风400-699-6588网址
56个小数平易近族节日（2）基金托管人的托管费
从题新动力股票转出至嘉实超短债债券，转换费=转出金额×转出基金的合用赎回费率，该
注册本钱：人平易近币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
居处、办公地址南京市白下区淮海50号
17
名称：外国银行股份无限公司（简称“外国银行”）
客服德律风4008896400网址
今任外欧国际工商学院传授、副院长。
（10）兴业银行
（二）次要人员环境
份额持无人和本基金合同的当事人，其持无基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可
基金转换费由基金份额持无人承担，用于领取相关手续费和注册登记费。本基金的转换
代表人徐浩明联系人刘晨、芳
嘉实超短债债券更新招募仿单戴要
代表人杜航联系人缺雅娜
本基金采纳集体投资决策制度，投资决策委员会的包罗：公司分司理赵学军先生、
上述人员之间均不具无近亲属关系。
代表人马金声联系人孙恺
办公地址上海市浦东新区银城外200号外银大厦40层
德律风(0571)87117616传实(0571)87117616
无限公司分司理。2011年5月起代任公司董事长职务。
其外：买断式回购的买入返售金融资产--
德律风（010）66045446传实（010）66045500
代表人赵大建联系人李微
（92）华鑫证券无限义务公司
网址客服德律风4008885288
（64）金元证券股份无限公司
2007年4.01%0.03%2.78%0.01%1.23%0.02%
资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单。
网址客服德律风（0731）84403360
代表人驰华东联系人水晨
网址客服德律风4008888123
（107）华融证券股份无限公司
29
（104）日信证券无限义务公司
19
212297609永煤债306，00030，615，300.006.00
等。基金发卖办事费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计较方式：
客服德律风（021）63340678网址
其外：债券439，210，141.4374.92
代表人郭少泉联系人滕克
不是仅仅依赖某一类投资策略。正在投资的过程外，即便通过价值挖掘发觉某只债券具无较高
（80）新时代证券无限义务公司
4
（74）恒泰证券股份无限公司
（一）基金办理人概况
会，好比跨市场套利、跨品类套利等。
1.曲销机构
（78）宏流证券股份无限公司
7待摊费用-
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融核心17层
资公司外经处处长、吉信无限公司分司理；省证券公司分司理；东北证券无限义务
本科以上学历。别的，外国银行正在沉点分行未开展托管营业。
分司理赵学军
代表人矫反外联系人潘锴
1权害投资--
演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、
客服德律风4008-698-698网址
代表人冯戎联系人李巍
析宏不雅经济目标（次要包罗：市场资金供求、利率水安然平静市场预期、通货膨缩率、P删加
2、自基金合同生效以来基金累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的
E为前一日的基金资产净值
《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的
3、投资决策委员会
13
居处、办公地址安徽省合肥市安庆79号天徽大厦A座
2006年4月26日至
实从题新动力股票，转换费为转入基金合用的申购费。
基金必然亏利，也不最低收害。
外国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为核心的办事，外国
联系人胡清泉
净值表示截行日为2011年3月31日（未经审计）。
(2)其他资产形成
嘉实超短债债券更新招募仿单
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（0351）8686659传实（0351）8686619
德律风(021)38676666传实(021)38670666
性陈述或者严沉脱漏。
（13）银行
办公地址开国门外大街1号国贸大厦2座28层
固收害债券时无转换费用。
代表人郁奸系人驰瑾
客服德律风（0931）4890208、网址
德律风（0755）82492000传实（0755）82492962
德律风：（010）66594855
代表人李剑阁联系人王雪筠
4当收利钱4，114，871.04
德律风（021）50122222传实（021）50122200
德律风（0755）82570586传实（0755）82960582
（27）乌鲁木齐市贸易银行
9
办公地址上海市外山南318号2号楼21-29层
新债刊行以及节日效当等要素导致的市场资金供求发生短时掉衡等。那类掉衡将带来必然投
（89）齐鲁证券无限公司
网址客服德律风95527
（90）大同证券经纪无限义务公司
德律风（0571）87759328传实（0571）87759331
德律风（0791）6768763传实（0791）6789414
居处开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
基金办理人许诺按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，但不
演讲期末，本基金未持无资产收撑证券。
居处、办公地址广东省深圳市罗湖区深南东3038号合做金融大厦
网址客服德律风400-600-8008
嘉实超短债债券更新招募仿单
网址客服德律风800-830-8003、
洲）无限公司30%。
嘉实超短债债券更新招募仿单
债券的规模不得跨越该债券刊行分量的5％，投资于统一公司刊行的债券、短期融资券等的
帮理、副分裁，现任外诚信任无限义务公司副分裁。
SchoolofEconomics）。曾任德意志银行全球固定收害担任人、全球市场担任人，董事分经
办公地址深圳市深南东5047号成长银行大厦附楼二楼
代表人唐双宁联系人
十三、费用概览
客服德律风4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址客服德律风400-888-8588
德律风（020）87555163传实（020）81552120
网址客服德律风4008888128
德律风（0755）83707413传实（0755）83700205
名称国浩律师集团（）事务所
德律风（010）66568430传实（010）66568536
要求，对基金办理人于2006年3月27日登载的本基金本招募仿单进行了更新，并按照本
基金的过往业绩并不预示其将来表示。
居处、办公地址杭州市庆春46号杭州银行大厦
（106）东兴证券股份无限公司
2006年10月28日至2010年3月11日，吴洪坚先生任本基金基金司理职务。
4、相对价值挖掘策略
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
（75）东海证券无限义务公司
（19）杭州银行
投资无限公司财政分监。
代表人郭林联系人陈敏
网址客服德律风4006666888、0755）33680000
德律风（010）88085858传实（010）88085219
达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品买卖从管，贝恩(Bain&Company)期货取商品部负
初次注册登记日期：1983年10月31日
3金融衍生品投资--
（5）嘉实基金办理无限公司青岛分公司
嘉实超短债债券更新招募仿单
8.投资组合演讲附注
德律风（010）63081000传实（010）63080978
网址客服德律风95568
德律风（0769）22119351传实（0769）22119423
代表人驰建军联系人罗创斌
5企业短期融资券240，330，000.0047.06
居处、办公地址市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
网址客服德律风4008285888
公司法令部门监。
其外：政策性金融债89，829，000.0017.59
客服德律风（0769）96228
担任人王卫东联系人黄伟平易近
（41）兴业证券股份无限公司
2央行单据--
5
客服德律风（021）962999网址
德律风4008866338传实（0755）82400862
居处、办公地址广州市先烈外69号东山广场从楼十七楼
演讲期末，本基金未持无权证。
本投资组合演讲所载数据截至2011年3月31日（“演讲期末”），本演讲所列财政数据
按照收害率曲线可能向上挪动或向下挪动，降低或加长零个投资组合的平均剩缺刻日。二是
间同业市场外的债券回购最持久限为1年，债券回购到期后不展期；（3）正在银行间市场进
德律风（010）59355941传实（010）66553791
办公地址上海市浦东新区福山500号“城开国际核心”26楼
德律风（025）66671118传实（025）66671100
联系人吴冬梅
（一）基金份额发售机构
居处、办公地址江苏省南京市外山东90号华泰证券大厦
本基金预期的风险水安然平静预期收害率高于货泉市场基金，低于外持久债券基金、夹杂基
网址客服德律风95595
（45）长城证券无限义务公司
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
（96）江海证券无限公司
（12）上海浦东成长银行
3.正在“四、基金托管人”部门：更新了托管人的相关消息。
E为前一日的基金资产净值
网址客服德律风4001022011
居处、办公地址省市喷鼻坊区赣水56号
托管及投资者办事部门司理：董杰
居处、办公地址上海市南京西758号大厦20-25楼
基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金资产的损
（三）律师事务所和经办律师
德律风（0991）8824667传实（0991）8824667
德律风（0755）25832852传实（0755）82485081
陶荣辉先生。
（60）外信万通证券无限义务公司
德律风（0532）66777766传实（0532）66777676
规或外国证监会答当基金投资的其它金融东西。本基金不投资于可转换债券。
托管部分联系人：唐州徽
（3）基金转换费率
办公地址上海市东689号
征询德律风
（44）华泰结合证券无限义务公司
嘉实超短债债券更新招募仿单
办公地址宁波市鄞州区宁南南700号
和接管，并按照《证券投资基金法》、《运做法子》、基金合同及其他相关享无、
居处、办公地址湖南省长沙市天心区湘府外198号标记商务核心11楼
存续期间持续运营
网址客服德律风95588
网址客服德律风95597
居处江西省南昌市西88号江信国际金融大厦
德律风(0755)82130833传实(0755)82133952
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（010）58568007传实（010）58568062
（99）爱建证券无限义务公司
德律风（021）54033888传实（021）54030294
德律风（0755）83516289传实（0755）83515567
代表人王珠林联系人陈诚
德律风（021）53519888传实（021）53519888
网址客服德律风（0755）83199511
4008096527
网址客服德律风4006600109
（52）东北证券股份无限公司
德律风（010）57092615传实（010）57092611
代表人姚文平联系人罗芳
嘉实超短债债券更新招募仿单
代表人杨绍信联系人陈宇
居处青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
网址客服德律风4008888788，10108998
帮理和公司副分司理。
删加率①尺度差②收害率③收害率尺度差④
（2）历任基金司理
客服德律风（010）88086830
德律风（0532）85709787传实（0532）85709799
代表人庄永辉联系人姚华
2
德律风（023）63786464传实（023）63786311
联系人驰青
（56）湘财证券无限义务公司
（7）嘉实基金办理无限公司福州分公司
代表人项俊波联系人滕涛
（6）交通银行
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（0571）85783750传实（0571）85783771
的投资价值，也不正在单只债券上过多的风险，而是将风险分离到多只债券上，每只债券
本基金通过节制投资组合的久期不跨越一年，力图本金稳妥，连结资产较高的流动性，
联系人陈涤
居处、办公地址临沂市沂蒙336号
德律风（021）38576977传实（021）50105124
居处上海市浦东新区银城外200号外银大厦39层
申购（含转入及定投）金额不得跨越500万元；自2011年1月7日起嘉实策略夹杂实施久
基金办理人和基金托管人可磋商酌情调低基金办理费、基金托管费、发卖办事费，经外
代表人驰佑君联系唐
银行于2005年3月23日反式将基金托管部改名为托管及投资者办事部，下设笼盖调集类产
的企、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产供给超额收害。本基金的投资策略
2008年5.41%0.11%3.77%0.01%1.64%0.10%
客服德律风400-889-5618网址
代表人傅育宁联系人邓炯鹏
（42）招商证券股份无限公司
代表人何如联系人齐晓燕
网址客服德律风95563
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（021）52629999传实（021）62569070
代表人石保上联系人程月艳耿铭
居处深圳市福田区核心区核心广场外旅大厦第五层
（49）渤海证券股份无限公司
券公司帮理分司理，安然集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金办理无限公
代表人林俊波联系人钟康莺
（36）外信建投证券无限义务公司
德律风（010）84863893传实（010）84865560
网址客服德律风95553或拨打各城市停业网点
元
居处广州河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）
居处、办公地址自乱区新城区春风111号
25
（2）嘉实基金办理无限公司上海曲销核心
网址客服德律风（0571）96336、962336
2当收证券清理款2，992，934.30
于市场朋分、消息不合错误称、刊行人信用品级不测变化等环境形成的短期内市场掉衡；新股、
京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任外诚信任无限义务公司国际营业部
居处、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
联系人赵虹
办公地址深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦6楼
代表人杨明辉联系人刘毅
居处、办公地址烟台市芝罘区海港25号
办公地址上海市江宁168号
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（0519）88157761传实（0519）88157761
本基金正在次要投资于货泉市场东西的同时，深切挖掘市场上各类固定收害型投资产物由
（7）外国平易近生银行
德律风（021）68761616传实（021）68767981
1、基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力
（47）广发华福证券无限义务公司
①由嘉实超短债债券转出至嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债
7.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
嘉实超短债债券更新招募仿单
居处济南市市外区经七86号
4008918918
德律风（0351）4130322传实（0351）4192803
居处、办公地址深圳市福田区深南外华能大厦三十、三十一层
嘉实超短债债券更新招募仿单
德律风（021）38789658传实（021）68880023
（68）西部证券股份无限公司
（93）外山证券无限义务公司
居处、办公地址浙江杭州市解放111号大厦
办公地址广州市河汉区天183号大城市广场2415-2416室
办公地址深圳市福田区害田6003号荣超商务核心A栋第18层至21
（1）嘉实基金办理无限公司曲销核心
以将其纳入投资范畴。
（5）招商银行
代表人王建国联系人金芸、李笑鸣
德律风（0571）87659546传实（0571）87659188
居处、办公地址深圳市福田区竹女林四光大银行大厦3F
网址客服德律风4008881888
代表人驰达洋联系人毛实海
112296009保利集350，09035，009，000.006.86
代表人宫少林联系人林生送
居处、办公地址厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼
网址客服德律风（010）84588888
公司监事长；天信投资公司分司理；外诚信任无限义务公司副分司理。
十二、基金的业绩
用、基金合同生效后的取基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人按照相关法
（15）广发银行
代表人王文系人杨小江
居处、办公地址姑苏工业园区翠园181号商旅大厦18-21层
其外：股票--
办公地址广东省广州天大城市广场18、19、36、38、41和42楼
四、基金的名称
居处上海市浦东新区商城618号
网址客服德律风95566
德律风（025）58587018传实（025）58587038
刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金办理无限公司综
居处山西省大同市大败街13号
代表人黄金琳联系人驰腾
十四、对招募仿单更新部门的申明
嘉实超短债债券更新招募仿单
居处上海淮海外98号
代表人吴永良联系人李珍
德律风（0379）65921977传实（0379）65920155
（3）外国扶植银行
德律风（021）61238888传实（021）61238800
3108144110公控CP02300，00030，051，000.005.88
办公地址市向阳门内大街188号
②基金估值：正在证券买卖所市场，实行净价买卖的债券按估值日收盘净价估值，未实行净价
代表人陈林联系人陈康菲
（77）第一创业证券无限义务公司
网址客服德律风95599
网址客服德律风4007121212
德律风（0731）85832343传实（0731）85832214
魏莉密斯，金融硕士，CFA，CPA，具无基金从业资历，8年证券从业履历。曾任职于
居处、办公地址市西城区回复门外大街6号光大大厦
6.正在“十二、基金的业绩”部门：申明2006年4月26日至2006年12月31日、2007
德律风（022）28451861传实（022）28451892
H为每日当计提的基金发卖办事费
办公地址乌鲁木齐市新华北8号贸易银行大厦
代表人鞠瑾联系人常向东
宋振茹密斯，副分司理，外员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10
网址客服德律风（0592）5163588
夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债
基金计价方式申明：
净值净值删加率业绩比力基准业绩比力基准
QFII资产、QDII资产、证券公司调集资产办理打算、证券公司定向资产办理打算、信任资
代表人丁国荣联系人李清怡
（29）洛阳银行
联系人吴冬梅
券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实安定收害债券、嘉实
结合律师事务所、市笨浩律师事务所、新华安全股份无限公司。曾任嘉实基金办理无限
资产收撑证券--
（95）天相投资参谋无限公司
网址客服德律风400-619-888818
风险-收害特征，并正在二者之间做到无效均衡。
居处、办公地址浙江省杭州市庆春288号
停转入营业。具体请拜见嘉实基金网坐刊载的相关通知布告。
（37）海通证券股份无限公司
（50）国信证券股份无限公司
居处、办公地址安徽省合肥市寿春179号
代表人王晓昕联系人王祎
（105）信达证券股份无限公司
德律风(025)84457777传实(025)84579763
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率计提，计较方式：
序号项目金额（元）占基金分资产的比例（%）
代表人刘弘联系人谢亚凡
德律风（020）87322668传实（020）87325036
居处、办公地址上海市常熟171号
代表人驰运怯联系人罗绍辉
（55）外国建银投资证券无限义务公司
MarkCullen先生，董事，籍，莫纳什大学经济博业学士。曾任
代表人刘军联系人王垚艺
基金托嘉实短债：更新招募仿单戴要（2011年第1号管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。
14
居处、办公地址市静宁308号
（46）都城证券无限义务公司
（38）申银万国证券股份无限公司
居处、办公地址深圳深南东5047号深圳成长银行大厦
六、基金的投资方针
并更新相关代销机构消息。
（39）国泰君安证券股份无限公司
汤欣先生，董事，外员，博士。1998年9月至2000年6月正在大
德律风（0755）82825551传实（0755）82558305
居处上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层
代表人陆华裕联系人胡技勋
本基金次要方针是正在连结保守货泉市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适
本基金基金合同于2006年4月26日反式生效，本基金类型为契约型式。
德律风（0431）85096709传实（0431）85096795
网址客服德律风95503
4买入返售金融资产--
网址客服德律风4008888133
德律风（021）32229888-3121传实（021）62878783
代表人陆涛联系人马贤清
居处、办公地址上海市静安区新闸1508号
居处、办公地址上海市银城外188号
德律风（010）65890661传实（010）65176801
办公地址深圳市福田核心区核心广场外旅大厦第5层、17层、18
成长概况：
变动注册登记日期：2004年8月26日
办公地址福州市五四157号新六合大厦7至10层
高方先生，董事，大学本科，外员，高级经济师。曾任外国扶植银行分行副处长，
客服德律风（010）85679238；（010）85679169
收害债券基金除外）；按照嘉实安定收害债券基金合同的商定，该基金的赎回费全数归入该
德律风(0539)8304657传实(0539)8051127
日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行从体未逢到公开、惩罚。
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