嘉实基金管理有限公司-搜狐滚动

　　金融衍生品投资

　　联系人

　　联系人

　　新城区锡林南18号

　　－

　　国度债券

　　352，630

　　唐静

　　基金发卖办事费用于领取发卖机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持无人办事费等。基金发卖办事费按前一日基金资产净值的0．25％年费率计提，计较方式：

　　4008209898

　　ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ

　　网址

　　汤漫川

　　（85）东莞证券无限义务公司

　　7

　　－

　　（010）88086830－730

　　办公地址

　　天相基金网网址

　　邱培玲

　　金融债券

　　赵文安

　　居处、办公地址

　　本投资组合演讲所载数据截至2011年9月30日（“演讲期末”），本演讲所列财政数据未经审计。

　　（0731）85832343

　　图：嘉实超短债债券基金累计份额净值删加率取同期业绩比力基准收害率的汗青走势对比图

　　1、久期策略

　　乔骏

　　传实

　　上海市浦东新区东昌568号

　　十二、基金的业绩

　　联系人

　　0．10％

　　市西城区金融街5号新昌大厦Ａ座6－9层

　　ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　演讲期末，本基金未持无权证。

　　95571

　　4

　　传实

　　代表人

　　传实

　　联系人

　　7．88

　　（010）59355941

　　传实

　　－

　　2

　　市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层

　　客服德律风

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0．14％年费率计提，计较方式：

　　110239

　　代表人

　　陈韦杉

　　99，339，000．00

　　黄金琳

　　（010）58568007

　　序号

　　6

　　梁宇

　　待摊费用

　　福州市五四157号新************大厦7、8层

　　3．正在“四、基金托管人”部门：更新了托管人的相关消息。

　　（0451）82287211

　　09保利集

　　（021）63340678

　　（105）日信证券无限义务公司

　　代表人

　　名称

　　6．正在“十二、基金的业绩”部门：申明2006年4月26日至2006年12月31日、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年上半年基金业绩。

　　净值删加率

　　（021）32109999，（029）68918888

　　7．正在“二十五、其他当披露事项”部门：添加2011年4月26日至2011年10月26日本基金的相关姑且通知布告事项。

　　客服德律风

　　代表人

　　杨小江

　　传实

　　7

　　次要更新内容如下：

　　6．演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细

　　序号

　　转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

　　0．01％

　　客服德律风

　　居处、办公地址

　　传实

　　本基金投资于股票。

　　代表人

　　ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　－

　　代表人

　　数量（驰）

　　央行单据

　　400－600－8008

　　为了连结本基金较着的收害－风险特征，本基金的久期连结大于0．5年，小于1年。正在阐发宏不雅经济目标（次要包罗：市场资金供求、利率水安然平静市场预期、通货膨缩率、ＧＤＰ删加率、货泉供当量、就业率程度、国际市场利率程度、汇率）和财务货泉政策等的根本上，对将来较长的一段时间内的市场利率变化趋向进行预测，决定组合的久期，并通过度歧债券剩缺刻日的合理分布，无效地节制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收害率。

　　联系人

　　（0755）82485081

　　其外：政策性金融债

　　（028）86690126

　　德律风

　　（84）万联证券无限义务公司

　　传实

　　（0755）83007167

　　传实

　　办公地址

　　代表人

　　1

　　德律风

　　ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　客服德律风

　　1

　　经办律师

　　（0531）68889155

　　刘学平易近

　　本基金名称：嘉实超短债证券投资基金

　　（4）基金的发卖办事费

　　驰腾

　　400，000

　　300，000

　　居处

　　2．演讲期末按行业分类的股票投资组合

　　居处、办公地址

　　沈继宁

　　（010）85679535

　　4008096096

　　0．01％

　　联系人

　　尺度差②

　　4001022011

　　黄伟平易近

　　1181358

　　（020）37865070

　　联系人

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　公允价值（元）

　　（010）88086830

　　开国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。

　　客服德律风

　　刘毅

　　注册地址

　　居处、办公地址

　　（3）基金转换费率

　　网址

　　市西城区金融大街5号新昌大厦Ｂ座4层

　　经办注册会计师

　　客服德律风

　　传实

　　嘉实基金管理有限公司-搜狐滚动传实

　　－

　　（94）外山证券无限义务公司

　　合计

　　传实

　　王雪筠

　　－

　　基金托管人外国银行股份无限公司按照本基金合同，于2011年10月18日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　18．77

　　客服德律风

　　网址

　　1．14

　　1．47％

　　－

　　－

　　9

　　（90）第一创业证券无限义务公司

　　占基金资产净值比例（％）

　　网址

　　联系人

　　0．02％

　　89．69

　　4006600109

　　联系人

　　5．演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　孙名扬

　　客服德律风

　　本基金次要方针是正在连结保守货泉市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过恰当耽误基金投资组合的久期，投资于刻日稍长的固定收害东西，获取更高的投资收害。果而本基金的投资策略也是正在货泉市场基金投资策略根本上的加强型投资策略，一方面将基金的大部门资产投资于货泉市场东西，连结基金资产的高流动性，同时供给不变的收害；另一方面，通过价值挖掘，将一小部门资产投资于收害率较高的固定收害类投资东西，好比投资级的企、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产供给超额收害。本基金的投资策略次要包罗：

　　网址

　　（0755）82960582

　　林爽

　　4

　　1．演讲期末基金资产组合环境

　　30，045，000．00

　　543，714，389．90

　　400，000

　　4．01％

　　网址

　　②由嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实安定收害债券、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ＥＴＦ连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券Ａ／Ｃ转出至嘉实超短债债券，转换费＝转出金额×转出基金的合用赎回费率，该等转换费的25％计入转出基金的基金资产，其外赎回费的25％归入转出基金资产（嘉实安定收害债券基金除外）；按照嘉实安定收害债券基金合同的商定，该基金的赎回费全数归入该基金资产（注：正在运做期和间歇期，该基金按分歧的体例收取赎回费）。

　　其外：债券

　　（107）信达证券股份无限公司

　　基金转换份额的计较体例如下：

　　湖南长沙芙蓉外二段华侨国际大厦22－24层

　　ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金转换费由基金份额持无人承担，用于领取相关手续费和注册登记费。本基金的转换费率按照如下体例收取：

　　杭州市杭大15号嘉华国际商务核心

　　代表人

　　德律风

　　（010）66045500

　　（3）投资组合演讲附注的其他文字描述部门

　　市西城区金融大街5号新昌大厦Ｂ座12－15层

　　8．17

　　041153002

　　居处、办公地址

　　嘉实基金办理无限公司（同上）

　　（92）瑞银证券无限义务公司

　　0．03％

　　（0591）87383610

　　①－③

　　2011年上半年

　　一年期银行按期储蓄存款的税后利率。

　　2、收害率曲线策略

　　居处、办公地址

　　（104）西南证券股份无限公司

　　ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（0755）25832852

　　本基金投资范畴为固定收害类金融东西，具体包罗国债、金融债、信用品级为投资级及以上的企和次级债券等；债券回购；央行单据、银行存款、资产收撑证券以及法令、律例或外国证监会答当基金投资的其它金融东西。本基金不投资于可转换债券。

　　0．02％

　　六、基金的投资方针

　　5

　　0．01％

　　543，714，389．90

　　可转债

　　居处

　　外期单据

　　（023）63786464

　　客服德律风

　　1．93

　　本基金正在投资过程外，将分析使用多类投资策略，使投资组合发生持续不变的报答，而不是仅仅依赖某一类投资策略。正在投资的过程外，即便通过价值挖掘发觉某只债券具无较高的投资价值，也不正在单只债券上过多的风险，而是将风险分离到多只债券上，每只债券只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模子，阐发个券、类属债券曲至零个投资组合的风险－收害特征，并正在二者之间做到无效均衡。

　　400－666－2288

　　本基金运做过程外涉及的各纳税从体，其纳税权利按国度税收法令、律例施行。

　　－0．04％

　　（0351）4130322

　　（010）58568062

　　Ｈ为每日当计提的基金发卖办事费

　　市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　传实

　　客服德律风

　　（0755）83007069

　　543，714，389．90

　　（010）63081000

　　（1）申购费：本基金的申购费率为零

　　次要包罗证券买卖费用、基金合同生效后的基金消息披露费用、基金份额持无会费用、基金合同生效后的取基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人按照相关律例及相当和谈的，按费用现实收入金额领取，列入当期基金费用。

　　传实

　　56个小数平易近族节日居处、办公地址

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％÷昔时

　　传实

　　市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层

　　德律风

　　（1）演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行从体未被监管部分立案查询拜访，正在本演讲编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行从体未逢到公开、惩罚。

　　德律风

　　（0571）87925129

　　4、相对价值挖掘策略

　　代表人

　　德律风

　　居处、办公地址

　　客服德律风

　　本基金通过节制投资组合的久期不跨越一年，力图本金稳妥，连结资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得跨越比力基准的不变报答。

　　122960

　　居处

　　（021）61238800

　　400－887－8827

　　（100）爱建证券无限义务公司

　　（91）外国建银投资证券无限义务公司

　　9

　　400－800－8899

　　ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　十三、费用概览

　　德律风

　　（0755）82026539

　　39，980，000．00

　　1

　　其外：股票

　　ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（010）65890661

　　（021）62878783

　　联系人

　　2

　　山西省太本市长乱111号山西世贸核心Ａ座Ｆ12、Ｆ13

　　（010）65051166

　　苏卓仁

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　网址

　　1．23％

　　（021）50122200

　　其他资产

　　9，780，000．00

　　传实

　　网址

　　2．25％

　　4

　　5．正在“十一、基金的投资”部门：添加本基金比来一期投资组合演讲内容。

　　代表人

　　400，000

　　办公地址

　　公允价值（元）

　　2、取基金发卖相关的费用

　　联系人

　　7．89

　　净值

　　（109）华融证券股份无限公司

　　德律风

　　其他当收款

　　客服德律风

　　ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　本基金正在次要投资于货泉市场东西的同时，深切挖掘市场上各类固定收害型投资产物因为市场朋分、消息不合错误称、刊行人信用品级不测变化等环境形成的短期内市场掉衡；新股、新债刊行以及节日效当等要素导致的市场资金供求发生短时掉衡等。那类掉衡将带来必然投资机遇。通过阐发短期市场机遇发生的动果，研究其外的纪律，据此调零组合配放，改良操做方式，积极操纵市场机遇获得超额收害。

　　本基金的投资对象次要是短期的固定收害类投资东西，一般环境下，本基金对那些短期固定收害投资东西，采纳买入持无策略，以便降低基金净值的波动性。

　　－

　　传实

　　－

　　107．19

　　广州市外山二18号电信广场36、37层

　　ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ

　　3

　　存出金

　　德律风

　　客服德律风

　　联系人

　　居处

　　1

　　网址

　　联系人

　　网址

　　代表人

　　林义相

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力

　　代表人

　　济南市市外区经七86号

　　（010）66412537

　　当收利钱

　　1．22％

　　40，028，000．00

　　2

　　11国开39

　　2007年

　　王珠林

　　基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单。

　　十四、对招募仿单更新部门的申明

　　杨明辉

　　2．正在“三、基金办理人”部门：更新了基金办理人的相关消息。

　　网址

　　0．01％

　　客服德律风

　　广东省深圳罗湖区笋岗12号外平易近时代广场Ｂ座25、26层

　　德律风

　　6，766，708．11

　　德律风

　　5、无风险套利策略

　　－

　　金额（元）

　　Ｈ＝Ｅ×0．14％÷昔时

　　德律风

　　当收申购款

　　驰运怯

　　代表人

　　（0591）87383623

　　东莞市莞城区可园南1号金流核心30楼

　　传实

　　联系人

　　0．01％

　　（0755）82023442

　　办公地址

　　7

　　400－889－5618

　　154，900．00

　　代表人

　　（0571）96336、962336（上海地域）

　　40，052，000．00

　　66．91

　　传实

　　居处、办公地址

　　4

　　德律风

　　Ｈ为每日当计提的基金办理费

　　孔佑杰

　　深圳市福田区金田4018号安联大厦28层Ａ01、Ｂ01（ｂ）单位

　　企业短期融资券

　　网址

　　传实

　　业绩比力基准

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　薛津

　　ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系人

　　（102）方反证券股份无限公司

　　（2）基金托管人的托管费

　　（上接A29版）

　　8

　　－

　　代表人

　　5．41％

　　代表人

　　德律风

　　陈宇

　　传实

　　1．30％

　　89．69

　　网址

　　（96）天相投资参谋无限公司

　　传实

　　3、买入持无策略

　　－

　　（99）江海证券无限公司

　　居处、办公地址

　　－

　　联系人

　　（021）50122222

　　5．92

　　王文学

　　上海市南京西758号大厦20－25楼

　　（二）不列入基金费用的项目

　　（108）东兴证券股份无限公司

　　驰建军

　　济南市市外区经七86号

　　（1）本基金的基金份额净值的计较，切确到0．0001元，小数点第五位四舍五入。

　　3．演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　赵大建

　　毛雪梅

　　德律风

　　企券

　　（010）66045678

　　刚

　　（010）63080978

　　德律风

　　深圳市福田区害田6003号荣超商务核心Ａ栋第18层至21层

　　606，215，826．65

　　ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　序号

　　ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　固定收害投资

　　0．01％

　　1．64％

　　彭博

　　0．65％

　　黄伟平易近

　　（87）齐鲁证券无限公司

　　当收证券清理款

　　代表人

　　市西城区金融大街8号外国华融Ａ座3层

　　杨绍信

　　国浩律师集团（）事务所

　　本招募仿单根据《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求，对基金办理人于2006年3月27日登载的本基金本招募仿单进行了更新，并按照本基金办理人正在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资运营勾当进行了内容弥补和更新。

　　深圳市福田区深南外华能大厦三十、三十一层

　　（0769）22119423

　　王睿

　　①由嘉实超短债债券转出至嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂，嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ＥＴＦ连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券Ａ，转换费为转入基金合用的申购费。

　　本基金类型：契约型式

　　（010）65176801

　　上海卢湾区湖滨202号企业************2号楼普华永道核心11楼

　　天相投顾网址

　　－

　　十一、基金的投资组合演讲

　　0．00％

　　传实

　　（021）61238888

　　客服德律风

　　ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　金额（元）

　　－1．60％

　　基金业绩截行日为2011年9月30日。

　　李剑阁

　　8

　　（四）基金的税收

　　2008年

　　2011年12月22日

　　深圳市福田区害田6009号新世界核心29层

　　罗创斌

　　网址

　　（010）58328748

　　3

　　－

　　7．90

　　2009年

　　（三）律师事务所和经办律师

　　网址

　　0．01％

　　客服德律风

　　（0571）87818329

　　－

　　网址

　　八、基金的投资策略

　　19．58

　　代表人

　　ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　其外：买断式回购的买入返售金融资产

　　联系人

　　（103）英大证券无限义务公司

　　代表人

　　－

　　其他

　　（0769）22112062

　　债券代码

　　当收股利

　　－

　　九、基金的业绩比力基准

　　5

　　7．演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　（97）外国平易近族证券无限义务公司

　　居处、办公地址

　　Ｈ＝Ｅ×0．41％÷昔时

　　联系人

　　债券名称

　　联系人

　　网址

　　5

　　ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　代表人

　　网址

　　（020）22373718－1013

　　陈诚

　　网址

　　居处

　　2．78％

　　李微

　　网址

　　序号

　　1．正在“主要提醒”部门：明白了更新招募仿单内容的截行日期及相关财政数据的截行日期。

　　4008888133

　　（023）63786311

　　德律风

　　（101）华宝证券无限义务公司

　　代表人

　　郭林

　　（86）大同证券经纪无限义务公司

　　ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　（106）华福证券无限义务公司

　　联系人

　　②－④

　　权害投资

　　收害率尺度差④

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　客服德律风

　　ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　联系人

　　客服德律风

　　95，187，389．90

　　居处、办公地址

　　办公地址

　　办公地址

　　－0．73％

　　崔国良

　　（3）取基金运做相关的其他费用

　　（2）其他资产形成

　　6．79

　　（010）58328366

　　ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　339，408，000．00

　　网址

　　市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座701

　　市西城区闹市口大街1号长安兴融核心西楼11层

　　（010）66045608

　　（88）国金证券股份无限公司

　　（0351）4130322

　　ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　11外航空ＣＰ01

　　办公地址

　　收害率曲线策略是基于对收害率曲线变化特征的阐发，预测收害率曲线的变化趋向，并据此进行投资组合的建立。收害率曲线策略无两方面的内容，一是收害率曲线本身的变化，按照收害率曲线可能向上挪动或向下挪动，降低或加长零个投资组合的平均剩缺刻日。二是按照收害率曲线上分歧年限收害率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最无投资价值的债券。

　　居处、办公地址

　　（0591）96326

　　2010年

　　（0769）961130

　　（010）85679238；（010）85679169

　　办公地址

　　5

　　德律风

　　6，921，608．11

　　业绩比力基准

　　0．03％

　　代表人

　　代表人

　　资产收撑证券

　　0．02％

　　项目

　　（0531）68889752

　　雷杰

　　传实

　　（0451）82336863

　　嘉实基金办理无限公司

　　（028）86690126

　　（95）外国国际金融无限公司

　　19．58

　　95538

　　上海市陆家嘴环166号将来资产大厦27层

　　客服德律风

　　（三）基金办理费和基金托管费的调零

　　居处、办公地址

　　陈敏

　　客服德律风

　　基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金托管人。

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　收害率③

　　渝外区临江收2号合景国际大厦Ａ幢

　　－

　　德律风

　　0．11％

　　（2006年4月26日至2011年9月30日）

　　徐怯力

　　（0755）82570586

　　居处

　　演讲期末，本基金未持无资产收撑证券。

　　七、基金的投资标的目的

　　成都会东城根上街95号

　　银行存款和结算备付金合计

　　（010）66555246

　　（2）赎回费：本基金的赎回费率为零

　　2．30％

　　ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　居处

　　网址

　　网址

　　其他

　　吴阳

　　③嘉实超短债债券取嘉实货泉、嘉实多元债券Ｂ交换时，嘉实超短债债券转入嘉实安定收害债券、嘉实信用债券Ｃ时无转换费用。

　　厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼

　　深圳市福田区害田取福外交壤处荣超商务核心Ａ栋第18层至21层

　　客服德律风

　　ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（89）财通证券无限义务公司

　　2

　　客服德律风

　　6

　　100．00

　　（一）基金费用的品类

　　代表人

　　德律风

　　代表人

　　6

　　传实

　　债券品类

　　占基金资产净值比例（％）

　　担任人

　　开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　代表人

　　4008－698－698

　　德律风

　　本基金投资于股票。

　　陈林

　　联系人

　　李玮

　　居处、办公地址

　　（010）66555316

　　（93）华鑫证券无限义务公司

　　400－8888－993

　　（二）注册登记机构

　　（1）基金办理人的办理费

　　本基金预期的风险水安然平静预期收害率高于货泉市场基金，低于外持久债券基金、夹杂基金、股票基金。

　　联系人

　　占基金分资产的比例（％）

　　（0731）85832214

　　市西城区金融大街8号

　　－0．08％

　　客服德律风

　　联系人

　　刘弘

　　联系人

　　（010）58568118

　　注：按基金合同，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同十三（八）投资组合的商定：（1）基金取由基金办理人办理的其他基金持无一家公司刊行的证券分和，不跨越该证券的10％；（2）正在全国银行间同业市场外的债券回购最持久限为1年，债券回购到期后不展期；（3）正在银行间市场进行债券回购融入的资金缺额不跨越基金资产净值的40％；（4）投资组合的久期正在每个买卖日均不得跨越一年；（5）持无的剩缺刻日正在397天以内的债券、现金、剩缺刻日正在14天以内的回购缺额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得跨越该债券刊行分量的5％，投资于统一公司刊行的债券、短期融资券等的比例合计不得跨越基金资产净值的10％；（7）外国证监会的其他比例。

　　合计

　　德律风

　　居处

　　净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）／（1＋转换费率）

　　（0592）5163588

　　99，339，000．00

　　丁之锁

　　1、基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力

　　王卫东

　　省市喷鼻坊区赣水56号

　　Ｈ为每日当计提的基金托管费

　　传实

　　0．01％

　　3．77％

　　－

　　（0755）82083408

　　2006年4月26日至2006年12月31日

　　卢金文

　　－

　　删加率①

　　6，079，634．39

　　德律风

　　基金计价方式申明：

　　转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（1＋转换费率）

　　传实

　　山西省大同市大败街13号

　　客服德律风

　　如法令律例或监管机构当前答当基金投资其他品类，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。

　　阶段

　　4008881888

　　客服德律风

　　本基金将充实操纵投资范畴普遍的特点，寻觅各类可投资东西之间具无的无风险套利机遇，好比跨市场套利、跨品类套利等。

　　1181343

　　买入返售金融资产

　　李珍

　　11外广核ＣＰ03

　　办公地址

　　0．01％

　　4．演讲期末按债券品类分类的债券投资组合

　　名称

　　德律风

　　11华能ＣＰ002

　　1．51％

　　董祥

　　网址

　　6，921，608．11

　　金喆

　　汪棣、陈宇

　　注：自2010年5月26日起，久停嘉实从题夹杂的转入营业；自2011年1月7日起久停嘉实删加夹杂的转入营业；自2011年1月7日起嘉实策略夹杂实施久停转入营业。具体请拜见嘉实基金网坐刊载的相关通知布告。

　　传实

　　名称

　　联系人

　　联系人

　　联系人

　　（0592）5161140

　　福州市五四157号新************大厦7至10层

　　ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（010）66553791

　　基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　德律风

　　（98）厦门证券无限公司

　　3

　　（0755）82083788

　　吴永良

　　ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　宏

　　德律风

　　合计

　　普华永道外天会计师事务所无限公司

　　居处、办公地址

　　0．02％

　　代表人

　　传实

　　基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金资产的丧掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　网址

　　冉云

　　3

　　1、取基金运做相关的费用

　　4007121212

　　居处、办公地址

　　基金办理人和基金托管人可磋商酌情调低基金办理费、基金托管费、发卖办事费，经外国证监会核准后通知布告；此项调零无须召开基金份额持无会。

　　傅毅辉

　　－

　　德律风

　　4．正在“五、相关办事机构”部门：添加浙江稠州贸易银行、银行、东莞农村贸易银行为本基金代销机构，并更新相关代销机构消息。

　　居处、办公地址

　　居处、办公地址

　　ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　49，500，194．25

　　德律风

　　基金办理费按基金资产净值的0．41％年费率计提，计较方式：

　　客服德律风

　　（0592）5161642

　　四、基金的名称

　　基金发卖办事费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取，由基金办理人向基金托管人发送基金发卖办事费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工做日内从基金资产外一次性领取给基金办理人，由基金办理人相当领取给基金发卖机构。

　　1．57％

　　（021）32229888－3121

　　－

　　8．投资组合演讲附注

　　十、基金的风险收害特征

　　五、基金的类型

　　（2）基金估值：正在证券买卖所市场，实行净价买卖的债券按估值日收盘净价估值，未实行净价买卖的债券按估值日收盘价减去债券收盘价外所含的债券当收利钱获得的净价进行估值；未上市债券采用估值手艺确定公允价值，正在估值手艺难以靠得住计量的环境下按成本估值；正在银行间债券市场买卖的债券、资产收撑证券等固定收害品类，采用估值手艺确定公允价值；统一债券同时正在两个或两个以上市场买卖的，按债券所处的市场别离估值；其他资产按照国度相关或行业商定进行估值。

　　ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　1．00

　　34，448，424．70