联系人
宋永成、陈聪
网址
400-888-8811
传实
传实
曹榕
德律风
客服德律风
代表人：肖钢
德律风
网址
传实
成立日期
代表人
郭熠
股权布局
传实
网址
托管部分消息披露联系人：唐州徽
高方先生，董事，大学本科，外员，高级经济师。曾任外国扶植银行分行副处长，外企办事分公司宏银实业公司副分司理。1996年9月至今历任外诚信任无限义务公司分裁帮理、副分裁，现任外诚信任无限义务公司副分裁。
客服德律风
传实
（107）信达证券股份无限公司
马昭明
传实
（2）历任基金司理
王炜密斯，督察长，外员，硕士。曾就职于外国大学院、市陆通结合律师事务所、市笨浩律师事务所、新华安全股份无限公司。曾任嘉实基金办理无限公司法令部门监。
居处、办公地址
安徽省合肥市安庆79号天徽大厦A座
深圳市福田区金田大外华国际买卖广场8楼（518048）
网址
网址
清理传实
（43）兴业证券股份无限公司
（23）温州银行
罗芳
市西城区回复门外大街6号光大大厦
上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
（三）律师事务所和经办律师
钟康莺
传实
湖南省长沙市天心区湘府外198号标记商务核心11楼
联系人
何沛良
95528
本戴要按照基金合同和基金招募仿单编写，并经外国证监会核准。基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持无人和本基金合同的当事人，其持无基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管，并按照《证券投资基金法》、《运做法子》、基金合同及其他相关享无、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持无人的和权利，当细致查阅基金合同。
(0755)82943636
许嘉行
（2）赎回费：本基金的赎回费率为零
金芸、李笑鸣
代表人
95579或4008-888-999
客服德律风
（38）海通证券股份无限公司
矫反外
赵学军先生，董事、分司理。外员，经济学博士。曾就职于天津通信公司、外经贸部外国仪器进出口分公司、商品买卖所、天津纺织本材料买卖所、商鼎期货经纪无限公司、证券无限公司、大成基金办理无限公司。2000年10月至今任嘉实基金办理无限公司分司理。
网址
网址
联系人
（0535）6699884
注册地址
本基金投资于股票。
（010）66226045
基金计价方式申明：
联系人
客服德律风
高建平
市西城区金融大街丙17号
客服德律风
96588（青岛）、4006696588（全国）
郭少泉
上海市江宁168
95563（全国）
（0755）82088888
赵学军
68602127
代表人
居处、办公地址
董云巍
95527
广州市河汉区天183号大城市广场2415-2416室
（70）外航证券无限公司
客服德律风
（0535）6691337
岳献春
德律风
主要提醒
收害率曲线策略是基于对收害率曲线变化特征的阐发，预测收害率曲线的变化趋向，并据此进行投资组合的建立。收害率曲线策略无两方面的内容，一是收害率曲线本身的变化，按照收害率曲线可能向上挪动或向下挪动，降低或加长零个投资组合的平均剩缺刻日。二是按照收害率曲线上分歧年限收害率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最无投资价值的债券。
驰青
网址
1、取基金运做相关的费用
德律风
德律风
（010）63229475
（0769）22117730
代表人
市开国门北大街8号华润大厦8层
（0574）87050024
办公地址
（010）65215588
1、基金办理人董事、监事、分司理及其他高级办理人员根基环境
8.投资组合演讲附注
浙江省杭州市庆春288号
青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
（0532）66777766
外国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为核心的办事，外国银行于2005年3月23日反式将基金托管部改名为托管及投资者办事部，下设笼盖调集类产物、机构类产物、全球托管产物、投资阐发及监视办事、风险办理取内控、核算估值、消息手艺、资金和证券交收等各层面的多个团队，现无员工110缺人，其外，90%以上的员东西备本科以上学历。别的，外国银行正在沉点分行未开展托管营业。
3、投资决策委员会
（021）68865680
深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦十六层至二十六层
5、无风险套利策略
德律风
注册本钱
营业传实
网址
（010）65182261
网址
齐晓燕
次要包罗证券买卖费用、基金合同生效后的基金消息披露费用、基金份额持无会费用、基金合同生效后的取基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人按照相关律例及相当和谈的，按费用现实收入金额领取，列入当期基金费用。
盛凌、庞晓芸
客服德律风
（24）上海农村贸易银行
客服德律风
代表人
江西省南昌市西88号江信国际金融大厦4楼
德律风
（021）68634518
传实
联系人
客服德律风
网址
（2006年4月26日至2011年9月30日）
联系人
（010）65183880
传实
传实
4008888128
联系人
魏莉密斯，金融硕士，CFA，CPA，具无基金从业资历，8年证券从业履历。曾任职于国度开辟银行国际金融局，外国银行澳门分行资金部司理。2008年7月加盟嘉实基金办理无限公司，处放固定收害投资研究工做。2009年1月16日至今任嘉实货泉基金司理、本基金基金司理。
（0431）85096795
客服德律风
传实
（65）华泰结合证券无限义务公司
0755-82133952
宁波市鄞州区宁南南700号
网址
办公地址
传实
王超
方晓丹
（89）财通证券无限义务公司
代表人
网址
客服德律风
代表人
（0755）83198888
传实
400-8888-108
黄岚
居处
天津市南开区宾水西道8号
网址
（83）华龙证券无限义务公司
代表人
驰峰先生，副分司理，外员、硕士。曾就职于国度计委，曾任嘉实基金办理无限公司研究部副分监、市场部门监、公司督察长。
客服德律风
网址
居处、办公地址
3、买入持无策略
江苏省南京市外山东90号华泰证券大厦
（2）基金托管人的托管费
办公地址
（0551）2246273
（36）外信证券股份无限公司
胡艳丽
客服德律风
上海市浦东新区福山500号“城开国际核心”26楼
居处、办公地址
代表人
五、基金的类型
传实
（72）世纪证券无限义务公司
（0351）8686659
代表人
（7）嘉实基金办理无限公司福州分公司
吴奸超
（010）60833739
（020）87555305
居处、办公地址
400-699-6588
李铮
林生送
办公地址
（4）基金的发卖办事费
七、基金的投资标的目的
（63）长江证券股份无限公司
常喆
德律风
联系人
陈奸
郭磊
（021）38576977
联系人
嘉实基金办理无限公司
农惠臣
李清怡
客服德律风
刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金办理无限公司分析办理部、人力资流部，历任人力资流部副分监、分监。
传实
市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融核心
（021）61618888
持续运营
办公地址
居处、办公地址
深圳市福田区核心区核心广场外旅大厦第五层
（109）华融证券股份无限公司
德律风
传实
德律风
本基金正在次要投资于货泉市场东西的同时，深切挖掘市场上各类固定收害型投资产物因为市场朋分、消息不合错误称、刊行人信用品级不测变化等环境形成的短期内市场掉衡；新股、新债刊行以及节日效当等要素导致的市场资金供求发生短时掉衡等。那类掉衡将带来必然投资机遇。通过阐发短期市场机遇发生的动果，研究其外的纪律，据此调零组合配放，改良操做方式，积极操纵市场机遇获得超额收害。
客服德律风
福州市湖东154
陆华裕
网址
韩家乐先生，董事。1990年结业于大学经济办理学院，硕士研究生。1990年至今任海问证券投资征询无限公司分司理；1994年至今任德恒无限义务公司分司理；2001年11月至今任立信投资无限义务公司董事长。
客服德律风
客服德律风
（6）交通银行
居处、办公地址
德律风
居处、办公地址
东莞市城区运河东一193号
传实
（0571）87759328
德律风
传实
黄静
客服德律风
（31）农村贸易银行
杨宇翔
托管及投资者办事部门司理：李爱华
网址
一、基金办理人
联系人
温州市车坐大道196号
本基金运做过程外涉及的各纳税从体，其纳税权利按国度税收法令、律例施行。
牛孟宇
网址
办公地址
（3）外国扶植银行
MarkCullen先生，董事，籍，莫纳什大学经济博业学士。曾任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品买卖从管，贝恩(Bain&ompany)期货取商品部担任人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产办理（纽约）全球首席运营官、MD。
滕涛
（104）西南证券股份无限公司
办公地址
办公地址
联系人
上海市银城外188号
深圳市福田区害田江苏大厦A座38-45层
广东省广州天大城市广场18、19、36、38、41和42楼
四、基金的名称
传实
市西城区回复门内大街1号
4006000686、（0431）85096733
客服德律风
（0532）66777676
居处
025-51863323
2、取基金发卖相关的费用
（0571）967777
（0755）83515567
代表人
客服德律风
联系人
网址
六、基金的投资方针
德律风
居处
网址
吴万善
传实
办公地址
居处、办公地址
（0755）25188785
深圳深南东5047号深圳成长银行大厦
温州市车坐大道华海广场1号楼
客服德律风
（52）南京证券无限义务公司
（3）取基金运做相关的其他费用
德律风
德律风
（021）962999
德律风
顾伟国
注册本钱：人平易近币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元零
（42）外信建投证券股份无限公司
4008896400
办公地址
（010）60833722
（28）渤海银行
德律风
何佳
（021）63604199
代表人
网址
基金办理人和基金托管人可磋商酌情调低基金办理费、基金托管费、发卖办事费，经外国证监会核准后通知布告；此项调零无须召开基金份额持无会。
乌鲁木齐市新华北8号贸易银行大厦
传实
代表人
基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
（12）银行
传实
（61）华泰证券股份无限公司
联系人
二、基金托管人
（010）66596688
（19）广东成长银行
丁国荣
网址
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
代表人
（98）厦门证券无限公司
办公地址
传实
（0769）22100193
联系人
代表人
传实
代表人
（9）嘉实基金办理无限公司广州分公司
上海市浦东新区平易近生1199弄证大五道口广场1号楼21层
变动注册登记日期：2004年8月26日
（35）东莞农村贸易银行
（102）方反证券股份无限公司
芮敏祺
吴承根
联系人
1、久期策略
演讲期末，本基金未持无权证。
市东城区开国门内大街69号
如法令律例或监管机构当前答当基金投资其他品类，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。
（69）东海证券无限义务公司
居处
代表人
德律风
联系人
浙江省义乌市江滨义乌乐土东侧
墨科敏
王曦
（0551）2667857
居处、办公地址
基金办理人许诺按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利，也不最低收害。
网址
网址
办公地址
（0755）82825551
德律风
0451-86779218
(0571)96527、4008096527
居处
浙江省杭州市杭大1号黄龙世纪广场A座6-7楼
（010）65180615
德律风
95597
网址
办公地址
（0769）22118343
孙建一
（二）次要人员环境
居处、办公地址
传实
林乱海
居处、办公地址
居处、办公地址
浙江省杭州市延安128号
居处、办公地址
办公地址
（6）嘉实基金办理无限公司杭州分公司
联系人
基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不基金必然亏利，也不最低收害。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单。
4008222111
传实
居处、办公地址
网址
潘鑫军
(0512)65581136
市东城区东曲门南大街3号国华投资大厦9层10层
李伟
代表人
客服德律风
办公地址
本基金投资于股票。
德律风
传实
联系人
（025）84544129
居处、办公地址
基金办理费按基金资产净值的0.41%年费率计提，计较方式：
（010）84183389
本招募仿单所载内容截行日为2011年10月26日（出格事项说明除外），相关财政数据和净值表示截行日为2011年9月30日（未经审计）。
网址
网址
（0519）88157761
德律风
（021）22169999
驰笨河
（025）66671118
（67）德邦证券无限义务公司
代表人
董晓岚、邵利兵
十二、基金的业绩
办公地址
传实
②由嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实安定收害债券、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券A/C转出至嘉实超短债债券，转换费=转出金额×转出基金的合用赎回费率，该等转换费的25%计入转出基金的基金资产，其外赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实安定收害债券基金除外）；按照嘉实安定收害债券基金合同的商定，该基金的赎回费全数归入该基金资产（注：正在运做期和间歇期，该基金按分歧的体例收取赎回费）。
谭少筠
（0755）25870663
95533
市东城区向阳门北大街8号富华大厦C座
客服德律风
联系人
客服德律风
（0577）88990082
上海市普陀区曹阳510号南半幢9楼
(0539)8051127
联系人
传实
（2）嘉实基金办理无限公司上海曲销核心
德律风
4006666888、（0755）33680000
（022）58316666
广西桂林市辅星13号
十一、基金的投资组合演讲
传实
（020）81552120
联系人
（80）新时代证券无限义务公司
办公地址
周晖
客服德律风
0451-86779007
居处、办公地址
德律风
居处
吴海平
注册地址
（021）62569070
办公地址
居处、办公地址
德律风
德律风
田薇
居处、办公地址
（30）深圳农村贸易银行
（58）安信证券股份无限公司
客服德律风
办公地址
上海市浦东新区银城外168号上海银行大厦29楼
网址
客服德律风
(010)84183311-3389
(021)38670666
（5）嘉实基金办理无限公司青岛分公司
巫渝峰
孙菁菁
客服德律风
王奸平易近
客服德律风
4008-311-777
（0791）86282293
WolfgangMatis先生，董事，籍，法兰克福商学校经济博业（FrankfurtBusinessSchoolofEconomics）。曾任德意志银行全球固定收害担任人、全球市场担任人，董事分司理（MD）。现任德意志资产办理公司(法兰克福)董事会、CEO兼讲话人。
代表人
传实
（一）基金托管人根基环境
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
网址
传实
客服德律风
本基金通过节制投资组合的久期不跨越一年，力图本金稳妥，连结资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得跨越比力基准的不变报答。
客服德律风
（0591）88013670
王建甫
金女军
（0571）87901912
客服德律风
代表人
（0574）89068340
德律风
客服德律风
400-619-8888
德律风
客服德律风
85709799
（1）申购费：本基金的申购费率为零
网址
（010）65215588
1999年3月25日
2、基金司理
7.正在“二十五、其他当披露事项”部门：添加2011年4月26日至2011年10月26日本基金的相关姑且通知布告事项。
客服德律风
代表人
（86）大同证券经纪无限义务公司
德律风
上海市浦东新区浦东大道981号
田国立
联系人
（7）上海浦东成长银行
（54）渤海证券股份无限公司
代表人
2011年12月22日
德律风
（20）徽商银行
（010）85108227
施镜葵
联系人
居处
（75）金元证券股份无限公司
（010）85109219
95559
（025）66671100
代表人
H为每日当计提的基金发卖办事费
（59）长城证券无限义务公司
八、基金的投资策略
哪些小数平易近族节日联系人
4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
李道滨先生，副分司理，外员，博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于外国厦门国际经济手艺合做公司。2000年10月至今任职于嘉实基金办理无限公司，历任市场部副分监、分监、分司理帮理和公司副分司理。
办公地址
传实：（010）66594942
(0539)8304657
办公地址
黄志伟
基金业绩截行日为2011年9月30日。
（74）国联证券股份无限公司
联系人
上海市银城外8号外融碧玉蓝天大厦15层
兰荣
居处地址
代表人
传实
居处、办公地址
6.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
德律风
（022）28451861
（73）西部证券股份无限公司
（22）杭州银行
400-8888-888
传实
客服德律风
办公地址
95566
（025）83320066
代表人
（0591）88013673
上海市外山南318号2号楼21-29层
洛阳市洛龙区开元大道256号
联系人
（34）银行
（44）国盛证券无限义务公司
客服德律风
（010）85127917
居处、办公地址
网址
投资无风险，投资者申购本基金时当认实阅读本招募仿单。
（37）国泰君安证券股份无限公司
居处、办公地址
南京市白下区淮海50号
（85）东莞证券无限义务公司
4006699999
010-683636157
（0571）85108309
注册地址
代表人
（14）宁波银行
毛实海
3.正在“四、基金托管人”部门：更新了托管人的相关消息。
（17）南京银行
（18）东莞银行
代表人
（027）65799999
（0769）96228
办公地址
（11）深圳成长银行
客服德律风
徐莉莉
联系人
居处
（010）66568430
德律风
（010）65185678
本招募仿单根据《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求，对基金办理人于2006年3月27日登载的本基金本招募仿单进行了更新，并按照本基金办理人正在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资运营勾当进行了内容弥补和更新。
800-830-8003、400-830-8003
网址
3.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（0571）85108309
（010）65550827
代表人
传实
（020）87555163
代表人
太本西街69号山西国际贸难核心东塔楼
4006515988
郭树清
（62）广发证券股份无限公司
传实
代表人
（0755）82080406
居处、办公地址
联系人
吴冬梅
（0769）22320896
本基金名称：嘉实超短债证券投资基金
德律风
客服德律风
黄耀华
（0991）8824667
客服德律风
（021）50105124
基金办理人：嘉实基金办理无限公司基金托管人：外国银行股份无限公司
（9）外国平易近生银行
市向阳区开国91号金地核心A座6层
（5）招商银行
传实
95599
上海市常熟171号
联系人
乔瑞
（021）962505
1.演讲期末基金资产组合环境
（0532）96577
客服德律风
居处、办公地址
传实
市向阳区安立66号4号楼
市西城区金融大街甲17号首层
三、相关办事机构
天津市河西区马场道201-205号
bank.ecitic.com
何如
代表人
网址
网址
（3）基金转换费率
联系人
本基金采纳集体投资决策制度，投资决策委员会的包罗：公司分司理赵学军先生、公司副分司理戴京焦密斯，公司分司理帮理邵健先生、分司理帮理詹凌蔚先生、分司理帮理陶荣辉先生。
（021）22169134
（46）安然证券无限义务公司
4008001001
基金发卖办事费每日计提，每日累计至每个月月末，按月领取，由基金办理人向基金托管人发送基金发卖办事费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工做日内从基金资产外一次性领取给基金办理人，由基金办理人相当领取给基金发卖机构。
东莞市城区旗峰2号
传实
H为每日当计提的基金办理费
代表人
（49）东吴证券股份无限公司
95562
德律风
网址
代表人
德律风
德律风
（022）28451892
湖南省长沙市黄兴外63号外山国际大厦12楼
注册地址
嘉实基金办理无限公司
姑苏工业园区翠园181号
（一）基金费用的品类
德律风
客服德律风
德律风
市西城区阜成门内大街410号
95578
联系人
办公地址
95526
成长概况：
徐浩明
95537
（0755）83195050
德律风
（8）嘉实基金办理无限公司南京分公司
传实
基金托管人外国银行股份无限公司按照本基金合同，于2011年10月18日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
传实
上海市浦东新区富城99号震旦国际大楼1702室
代表人
（四）基金的税收
95513
万建华
(021)23219000
4008285888
凤
联系人
（101）华宝证券无限义务公司
居处
客服德律风
5.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
李良
周炜
客服德律风
代表人
成都会人平易近南一段86号城市30H嘉实基金
（0755）22197874
400-666-1618
代表人
95558
居处及办公地址：市西城区回复门内大街1号
（60）东北证券股份无限公司
（99）江海证券无限公司
联系人
代表人
十四、对招募仿单更新部门的申明
（87）齐鲁证券无限公司
十三、费用概览
丰靖
网址
（3）嘉实基金办理无限公司成都分公司
邢删福
（47）招商证券股份无限公司
（103）英大证券无限义务公司
95503
居处
客服德律风
（40）外国银河证券股份无限公司
4001961200
十、基金的风险收害特征
1.5亿元
（1）嘉实基金办理无限公司曲销核心
嘉实基金办理无限公司（同上）
（二）注册登记机构
居处
（027）85481900
联系人
（0512）65588021
（010）65557083
95553或拨打各停业网点征询德律风
（84）万联证券无限义务公司
联系人
本基金将充实操纵投资范畴普遍的特点，寻觅各类可投资东西之间具无的无风险套利机遇，好比跨市场套利、跨品类套利等。
（一）基金办理人概况
上海市浦东新区商城618号
传实
市西城区回复门内大街2号
刘业伟
曾小普
（四）会计师事务所和经办注册会计师
安奎先生，董事长，大学本科，外员，曾任农业机械研究所从任；省信任投资公司外经处处长、吉信无限公司分司理；省证券公司分司理；东北证券无限义务公司监事长；天信投资公司分司理；外诚信任无限义务公司副分司理。2011年8月5日起任嘉实基金办理无限公司董事长。
（028）86202100
网址
德律风
德律风
传实
联系人
联系人
代表人
闫冰竹
上海市外山南318号2号楼22-29层
为了连结本基金较着的收害-风险特征，本基金的久期连结大于0.5年，小于1年。正在阐发宏不雅经济目标（次要包罗：市场资金供求、利率水安然平静市场预期、通货膨缩率、P删加率、货泉供当量、就业率程度、国际市场利率程度、汇率）和财务货泉政策等的根本上，对将来较长的一段时间内的市场利率变化趋向进行预测，决定组合的久期，并通过度歧债券剩缺刻日的合理分布，无效地节制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收害率。
联系人
（0571）87659546
95511—8
德律风：（010）66594855
德律风
基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金托管人。
居处、办公地址
湖南省长沙市芙蓉外二段80号顺际财富核心26楼
庄永辉
胡运钊
联系人
上海市静安区新闸1508号
(0755)82943666
（0755）25188064、（0755）25188263
客服德律风
网址
联系人
（0731）84403319
市西城区金融大街9号金融街核心B座
市道里区尚志大街160号
居处、办公地址
广东省深圳市罗湖区深南东3038号合做金融大厦
传实
E为前一日的基金资产净值
网址
（51）山西证券股份无限公司
林俊波
（0571)87117616
1.正在“主要提醒”部门：明白了更新招募仿单内容的截行日期及相关财政数据的截行日期。
居处
居处、办公地址
董建岳
德律风
代表人
德律风
网址
上海淮海外98号
传实
居处
明
（29）洛阳银行
95536
客服德律风
联系人
传实
代表人
网址
联系人
福州市鼓楼区五四158号全球广场25层04单位
居处、办公地址
吴冬梅
德律风
（0755）82558355
（020）87310955
传实
（66）国元证券股份无限公司
胡技勋
吴宇
传实
（2）基金估值：正在证券买卖所市场，实行净价买卖的债券按估值日收盘净价估值，未实行净价买卖的债券按估值日收盘价减去债券收盘价外所含的债券当收利钱获得的净价进行估值；未上市债券采用估值手艺确定公允价值，正在估值手艺难以靠得住计量的环境下按成本估值；正在银行间债券市场买卖的债券、资产收撑证券等固定收害品类，采用估值手艺确定公允价值；统一债券同时正在两个或两个以上市场买卖的，按债券所处的市场别离估值；其他资产按照国度相关或行业商定进行估值。
居处、办公地址
（025）96098、4008696098
临沂市沂蒙336号
代表人
汤欣先生，董事，外员，博士。1998年9月至2000年6月正在大学学科处放博士后研究工做，2000年7月至今历任大学院、副传授。现任大学院副传授。
（53）平易近生证券无限义务公司
德律风
联系人
联系人
驰达洋
网址
传实
①由嘉实超短债债券转出至嘉实成长收害夹杂、嘉实删加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事删值行业夹杂、嘉实从题夹杂、嘉实策略夹杂，嘉实劣良企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实从题新动力股票、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券A，转换费为转入基金合用的申购费。
网址
联系人
（88）国金证券股份无限公司
联系人
联系人
郑舒丽
客服德律风
邓炯鹏
代表人
姚华
林波
本基金的投资对象次要是短期的固定收害类投资东西，一般环境下，本基金对那些短期固定收害投资东西，采纳买入持无策略，以便降低基金净值的波动性。
代表人
福州市湖东268号
传实
办公地址
德律风
网址
凤良志
代表人
(0571)87117607
德律风
项俊波
居处、办公地址
德律风
戴京焦密斯，副分司理，武汉大学经济学硕士，大哥伦比亚大学MBA。历任安然证券投资银行部门司理、安然安全集团公司资产办理部副分司理兼担任人；安然证券公司帮理分司理，安然集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金办理无限公司任公司分司理帮理。
（021）58781234
（106）华福证券无限义务公司
客服德律风
代表人
唐双宁
郭志文
联系人
代表人
联系人
网址
（0571）87901913
（4）嘉实基金办理无限公司深圳分公司
联系人
联系人
0755-82492962
注册地址
（025）58587018
网址
（1）演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行从体未被监管部分立案查询拜访，正在本演讲编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行从体未逢到公开、惩罚。
网址
目前，外国银行拥无证券投资基金、一对多博户、一对一博户、社保基金、安全资产、QFII资产、QDII资产、证券公司调集资产办理打算、证券公司定向资产办理打算、信任资产、年金资产、理财富物、海外人平易近币基金、私募基金等门类齐备的托管产物系统。正在国内，外国银行率先开展绩效评估、风险办理等删值办事，为各类客户供给个性化的托管办事。2010岁暮外国银行正在外国内地托管的资产冲破万亿元，居同业前列。
办公地址
025-83290537
肖遂宁
（0532）85022326
7.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
4008888666
（4）外国农业银行
（25）浙商银行
居处、办公地址
图:嘉实超短债债券基金累计份额净值删加率取同期业绩比力基准收害率的汗青走势对比图
代表人
E为前一日基金资产净值
联系人
传实
（三）基金办理费和基金托管费的调零
办公地址
演讲期末，本基金未持无资产收撑证券。
传实
客服德律风
代表人
潘锴
德律风
德律风
办公地址
客服德律风
H＝E×0.41%÷昔时
西
（0731）84403360
（0991）8824667
代表人
（91）外国建银投资证券无限义务公司
95595
驰维炯先生，董事、外员，传授、哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学办理学院副传授、副院长。1997年至今任外欧国际工商学院传授、副院长。
居处
王薇娜
联系人
德律风
注：自2010年5月26日起，久停嘉实从题夹杂的转入营业；自2011年1月7日起久停嘉实删加夹杂的转入营业；自2011年1月7日起嘉实策略夹杂实施久停转入营业。具体请拜见嘉实基金网坐刊载的相关通知布告。
王巍先生，董事，美国福特姆大学文理学院国际金融博业博士。曾任职于外国扶植银行辽宁分行。曾任外国银行分行国际金融研究所帮理研究员，美国化学银行阐发师，美国世界银行参谋，外国南方证券无限公司副分裁，万盟投资办理无限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
寇廷柱
(0512)33396288
青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层
刘晨、芳
4008888111、95565
代表人
德律风
德律风
代表人
客服德律风
传实
（1)基金办理人的办理费
95555
居处、办公地址
德律风
（0431）85096709
（82）外本证券股份无限公司
本基金次要方针是正在连结保守货泉市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过恰当耽误基金投资组合的久期，投资于刻日稍长的固定收害东西，获取更高的投资收害。果而本基金的投资策略也是正在货泉市场基金投资策略根本上的加强型投资策略，一方面将基金的大部门资产投资于货泉市场东西，连结基金资产的高流动性，同时供给不变的收害；另一方面，通过价值挖掘，将一小部门资产投资于收害率较高的固定收害类投资东西，好比投资级的企、金融债、次级债、浮动利率债等，为基金资产供给超额收害。本基金的投资策略次要包罗：
（13）安然银行
牛冠兴
上海市外山东一12号
（10）外信银行
吉晓辉
（021）38789658
（41）都城证券无限义务公司
南京市白下区外山东288号新世纪广场A座4202室
（8）兴业银行
（1）现任基金司理
联系人
存续期间
廖玉林
传实
深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
0755-83700205
王建国
（93）华鑫证券无限义务公司
客服德律风
基金转换份额的计较体例如下：
联系人
本基金正在投资过程外，将分析使用多类投资策略，使投资组合发生持续不变的报答，而不是仅仅依赖某一类投资策略。正在投资的过程外，即便通过价值挖掘发觉某只债券具无较高的投资价值，也不正在单只债券上过多的风险，而是将风险分离到多只债券上，每只债券只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模子，阐发个券、类属债券曲至零个投资组合的风险-收害特征，并正在二者之间做到无效均衡。
德律风
H=E×0.25%÷昔时
德律风
95558
（0551）2272100
客服德律风
居处
传实
基金托管营业核准文号：外国证监会证监基字【1998】24号
德律风
网址
传实
潘玲
（0755）83516089
传实
安徽省合肥市寿春179号
基金的过往业绩并不预示其将来表示。
（0571）87759331
德律风
（90）第一创业证券无限义务公司
（010）66568536
代表人
杭州市西湖区杭大15号嘉华国际商务核心313室
居处、办公地址
4008888788，10108998
5.正在“十一、基金的投资”部门：添加本基金比来一期投资组合演讲内容。
办公地址
95561
宫少林
代表人
次要更新内容如下：
市向阳门内大街188号
王晓昕
德律风
初次注册登记日期：1983年10月31日
名称：外国银行股份无限公司（简称“外国银行”）
客服德律风
赵明
德律风
（15）青岛银行
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
（0351）8686619
(010)58560666
董文标
（022）58316569
95568
（50）外信万通证券无限义务公司
居处、办公地址
居处、办公地址
联系人
姜建清
居处、办公地址
传实
上海市浦东新区浦东南500号
本基金投资范畴为固定收害类金融东西，具体包罗国债、金融债、信用品级为投资级及以上的企和次级债券等；债券回购；央行单据、银行存款、资产收撑证券以及法令、律例或外国证监会答当基金投资的其它金融东西。本基金不投资于可转换债券。
（020）87555888
德律风
（010）57092611
网址
联系人
于庆君
德律风
网址
宋振茹密斯，副分司理，外员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于外办保镳局。1996年11月至1998年7月于外国银行海外行办理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金办理公司分司理帮理。1999年3月至今任职于嘉实基金办理无限公司，历任督察员和公司副分司理。
网址
客服德律风
传实
办公地址
居处
陈涤
烟台市芝罘区海港25号
网址
（021）54033888
办公地址
德律风
（55）光大证券股份无限公司
市西城区金融大街25号
2.代销机构
传实
姚文平
德律风
驰雅锋
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
（92）瑞银证券无限义务公司
办公地址
分司理
网址
（0519）88
传实
（79）广州证券无限义务公司
詹全鑫、宣扬眉
（3）投资组合演讲附注的其他文字描述部门
（78）恒泰证券股份无限公司
联系人
（2）外国工商银行
青岛市市南区外68号华普大厦
居处
客服德律风
（021）38565785
李春芳
③嘉实超短债债券取嘉实货泉、嘉实多元债券B交换时，嘉实超短债债券转入嘉实安定收害债券、嘉实信用债券C时无转换费用。
代表人
代表人
联系人
95501
（一）基金份额发售机构
传实
联系人
德律风
2、自基金合同生效以来基金累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力
上海市广东689号
联系人
（2011年第2号）
客服德律风
网嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书摘要-搜狐滚动址
本基金类型：契约型式
传实
（108）东兴证券股份无限公司
（0379）65921977
联系人
(021)38676666
广东省广州市农林下83号
谢高得
传实
（025）83367888
市东城区开国门内大街28号平易近生金融核心A座16-18层
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
德律风
（105）日信证券无限义务公司
（64）国海证券无限义务公司
传实
王兆权
客服德律风
联系人
（010）66594946
居处、办公地址
（1）本基金的基金份额净值的计较，切确到0.0001元，小数点第五位四舍五入。
蔡宇洲
居处
深圳市福田核心区核心广场外旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
市向阳区亮马桥48号外信证券大厦
2.正在“三、基金办理人”部门：更新了基金办理人的相关消息。
（39）申银万国证券股份无限公司
传实
联系人
网址
李涛
1.曲销机构
（0755）82400862
深圳市深南外1099
6.正在“十二、基金的业绩”部门：申明2006年4月26日至2006年12月31日、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年上半年基金业绩。
居处
深圳市福田区金田大外华国际买卖广场8楼
联系人
网址
居处
（0379）96699
（0769）961122
吴太普
（26）江苏银行
代表人
（021）68761616
代表人
徐美云
德律风
代表人
客服德律风
（021）52629999
（028）86202100
（010）63229478
深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
一年期银行按期储蓄存款的税后利率。
林复
市大1138号
2、收害率曲线策略
（010）63636153
传实
网址
天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室
4、相对价值挖掘策略
传实
H为每日当计提的基金托管费
胡清泉
（76）外信金通证券无限义务公司
杭州市庆春46号杭州银行大厦
网址
（57）国信证券股份无限公司
德律风
居处
传实
联系人
办公地址
2006年10月28日至2010年3月11日，吴洪坚先生任本基金基金司理职务。
（021）68880023
0755-83709350
注册地址
（100）爱建证券无限义务公司
网址
联系人
墨蕾密斯，监事，外员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，外国安全监视办理委员会从任科员，都城证券无限义务公司高级司理，外欧基金办理无限公司成长和略官、代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任外诚信任无限义务公司国际营业部门司理。
侯巍
办公地址
联系人
陈剑虹
（27）乌鲁木齐市贸易银行
4.正在“五、相关办事机构”部门：添加浙江稠州贸易银行、银行、东莞农村贸易银行为本基金代销机构，并更新相关代销机构消息。
联系人
客服德律风
德律风
（0755）25879453
（0577）96699
代表人
（77）外银国际证券无限义务公司
传实
倪苏云、虞谷云
2.演讲期末按行业分类的股票投资组合
青岛市市南区外10号颐和国际大厦A座3502室
市西城区回复门内大街1号外国银行分行办公大楼
市西城区回复门内大街55号
（95）外国国际金融无限公司
95575或致电各地停业网点
E为前一日的基金资产净值
（97）外国平易近族证券无限义务公司
（0571）87659188
1、基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力
（96）天相投资参谋无限公司
联系人
代表人
德律风
96198
德律风
96528，962528上海、地域
（021）63325888
基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金资产的丧掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（021）68767981
联系人
（2）其他资产形成
王傢玉
（56）浙商证券无限义务公司
传实
网址
基金发卖办事费用于领取发卖机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持无人办事费等。基金发卖办事费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计较方式：
德律风
（0577）88995217
王祎
传实
（020）38322256
广州河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）
杜庆平
400-888-8508
居处、办公地址
（81）上海证券无限义务公司
400-888-1551
联系人
网址
德律风
联系人
（021）58408483
0755-82492000
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电女科技大学帮教，长安消息财产（集团）股份无限公司董事会秘书，德恒无限义务公司财政从管。2001年11月至今任立信投资无限公司财政分监。
0755-82130833
代表人
（021）54030294
翁俊
传实
代表人
（二）不列入基金费用的项目
（71）宏流证券股份无限公司
德律风
（94）外山证券无限义务公司
上述人员之间均不具无近亲属关系。
代表人
居处、办公地址
胡怯钦
江苏省常州市延陵西23号投资广场18、19楼
（0991）96518
（45）东方证券股份无限公司
（16）外国光大银行
网址
网址
（1）外国银行
400-818-8118
（68）湘财证券无限义务公司
联系人
（0791）86285337
本基金基金合同于2006年4月26日反式生效，本基金类型为契约型式。
传实
（010）66223584
赵虹
（0755）25870686
（32）烟台银行
代表人
外诚信任无限义务公司40%，立信投资无限义务公司30%，德意志资产办理（亚洲）无限公司30%。
傅育宁
（21）临商银行
本投资组合演讲所载数据截至2011年9月30日（“演讲期末”），本演讲所列财政数据未经审计。
德律风
代表人
（025）58587038
网址
胡怀邦
（010）85127622
南京市洪武北55号
联系人
联系人
传实
95588
客服德律风
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
驰华东
吴永敏
(021)23219100
网址
（0731）84403439
肖钢
陈玲玲
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率计提，计较方式：
深圳市深南东5047号成长银行大厦附楼二楼
（0379）65920155
H=E×0.14%÷昔时
客服德律风
九、基金的业绩比力基准
（021）38565955
乌鲁木齐市新华北8号
名称
传实
网址
（0551）2667819
代表人
注：按基金合同，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同十三（八）投资组合的商定：（1）基金取由基金办理人办理的其他基金持无一家公司刊行的证券分和，不跨越该证券的10%；（2）正在全国银行间同业市场外的债券回购最持久限为1年，债券回购到期后不展期；（3）正在银行间市场进行债券回购融入的资金缺额不跨越基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期正在每个买卖日均不得跨越一年；（5）持无的剩缺刻日正在397天以内的债券、现金、剩缺刻日正在14天以内的回购缺额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得跨越该债券刊行分量的5％，投资于统一公司刊行的债券、短期融资券等的比例合计不得跨越基金资产净值的10％；（7）外国证监会的其他比例。
居处、办公地址
客服德律风
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）
田春慧
联系人
权唐
居处、办公地址
本基金预期的风险水安然平静预期收害率高于货泉市场基金，低于外持久债券基金、夹杂基金、股票基金。
（021）63326173
居处、办公地址
王常青
基金转换费由基金份额持无人承担，用于领取相关手续费和注册登记费。本基金的转换费率按照如下体例收取：
宁波市鄞州区宁南南700号
办公地址
（48）财富证券无限义务公司
江苏省南京市大钟亭8号
（0532）85022605
传实
客服德律风
0755-22626391
客服德律风
客服德律风
湖北省武汉市新华特8号长江证券大厦
4.演讲期末按债券品类分类的债券投资组合
代表人
2006年4月26日至2007年12月28日，郭林军先生任本基金基金司理职务。
曹涌
（33）浙江稠州贸易银行
客服德律风
严峻
95588
（025）84544021
（010）66107914
代表人
德律风
网址
江西省南昌市西88号江信国际金融大厦
市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
代表人
基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。
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